名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8591 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4638 | 1.88% |
融通汇财宝货币E | 0.4499 | 1.83% |
融通易支付货币B | 0.4691 | 1.82% |
融通现金宝货币B | 0.4616 | 1.73% |
融通汇财宝货币A | 0.4036 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.45% | 0.16% | 6.91% | 6.52% | -9.34% | -5.80% | -- | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 0.38% | 0.34% | 5.12% | 7.80% | -2.19% | -11.71% | -15.31% | -27.40% |
同类排名[混合型] |
3343|4134 | 2223|4264 | 1045|4276 | 2529|4207 | 3222|4045 | 994|3749 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-22 | 1.0149 | 1.0149 | 0.64% | |
2024-05-21 | 1.0084 | 1.0084 | -0.76% | |
2024-05-20 | 1.0161 | 1.0161 | 0.52% | |
2024-05-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.26% | |
2024-05-16 | 1.0082 | 1.0082 | -0.50% |
截至2024-03-31 融通价值成长混合A期末总份额为1.80亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605266 | 健之佳 | 34.00 | 1513.53 | 4.48% |
300705 | 九典制药 | 27.00 | 1016.96 | 3.01% |
688085 | 三友医疗 | 65.00 | 1012.05 | 2.99% |
301030 | 仕净科技 | 17.00 | 948.94 | 2.81% |
300244 | 迪安诊断 | 50.00 | 874.00 | 2.59% |
688426 | 康为世纪 | 37.00 | 795.58 | 2.35% |
002727 | 一心堂 | 41.00 | 795.45 | 2.35% |
301257 | 普蕊斯 | 16.00 | 789.60 | 2.34% |
02367 | 巨子生物 | 18.00 | 714.38 | 2.11% |
688310 | 迈得医疗 | 28.00 | 685.44 | 2.03% |