融通领先成长混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204161991.23元 |
| 本期利润 |
-260209518.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
565056463.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6431元 |
| 期末基金资产净值 |
1065488381.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77228910.47元 |
| 本期利润 |
-49053627.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705554234.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7861元 |
| 期末基金资产净值 |
1301562292.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189260477.14元 |
| 本期利润 |
-439162990.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
800926737.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8712元 |
| 期末基金资产净值 |
1383314581.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135120044.8元 |
| 本期利润 |
-257770695.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
871344836.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9296元 |
| 期末基金资产净值 |
1593924557.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
821088390.53元 |
| 本期利润 |
-66015001.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1033081208.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.072元 |
| 期末基金资产净值 |
1896708093.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
661317528.28元 |
| 本期利润 |
94621386.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1069002735.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9214元 |
| 期末基金资产净值 |
2458581960.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1612299041.86元 |
| 本期利润 |
1679642120.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649909519.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4164元 |
| 期末基金资产净值 |
3233783986.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
653438595.31元 |
| 本期利润 |
773424213.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208558373.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
3633338852.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
454955493.35元 |
| 本期利润 |
1480505424.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-972786966.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3417元 |
| 期末基金资产净值 |
3649811863.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95027577.35元 |
| 本期利润 |
869835530.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1414439724.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4668元 |
| 期末基金资产净值 |
3238065909.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245049071.55元 |
| 本期利润 |
-685435642.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1603972814.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4969元 |
| 期末基金资产净值 |
2566937994.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107272066.17元 |
| 本期利润 |
-117537881.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1258285470.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3881元 |
| 期末基金资产净值 |
3147996674.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181820165.01元 |
| 本期利润 |
453194780.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1472232808.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4195元 |
| 期末基金资产净值 |
3540604887.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-303242811.6元 |
| 本期利润 |
87030652.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1792825503.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4523元 |
| 期末基金资产净值 |
3609249509.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1517823361.0元 |
| 本期利润 |
-2156633400.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1746293326.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3793元 |
| 期末基金资产净值 |
4075484059.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1451459582.96元 |
| 本期利润 |
-1883680981.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1881460185.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.364元 |
| 期末基金资产净值 |
4886457009.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1097047815.88元 |
| 本期利润 |
-577466794.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-583095705.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
7630978496.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
770845095.8元 |
| 本期利润 |
1277603072.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
110.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1183481446.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
9407892504.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290790784.13元 |
| 本期利润 |
-4514570.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35697013.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
1770155582.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30350672.35元 |
| 本期利润 |
-97129338.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-320812677.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
2014915572.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83235580.16元 |
| 本期利润 |
159172841.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-375402521.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
2270104444.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105939040.87元 |
| 本期利润 |
59454539.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376247218.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
2313372420.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-567246867.38元 |
| 本期利润 |
-134598206.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-531181905.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
2528647398.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197112317.21元 |
| 本期利润 |
-68268634.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172970254.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
2670257060.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-549506839.97元 |
| 本期利润 |
-1048846634.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21620161.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
2798725617.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52314045.06元 |
| 本期利润 |
-348022895.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
500594172.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.135元 |
| 期末基金资产净值 |
3361262328.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434402085.56元 |
| 本期利润 |
-200693666.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705259676.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1831元 |
| 期末基金资产净值 |
3985445267.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125962411.79元 |
| 本期利润 |
-933310592.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453538070.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1067元 |
| 期末基金资产净值 |
3671781782.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134186044.4元 |
| 本期利润 |
2530344105.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675141642.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
4992526187.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-482952727.77元 |
| 本期利润 |
1994586604.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122374455.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
5092494600.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1083040613.44元 |
| 本期利润 |
-4743643587.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-83.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-55.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613886254.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
3500777186.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253842784.26元 |
| 本期利润 |
-3470086920.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.59元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1507938469.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2694元 |
| 期末基金资产净值 |
5007844265.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318013965.32元 |
| 本期利润 |
2136772182.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2178873874.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3449元 |
| 期末基金资产净值 |
9587548170.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113184812.82元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
936354494.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3046元 |
| 期末基金资产净值 |
3149080674.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.24% |
