融通领先成长混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2549879.86 |
| 存出保证金 |
156400.7 |
| 交易性金融资产 |
1003634798.0 |
| 股票投资 |
1000013455.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3621342.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162671.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
976177.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080007541.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2895265.31 |
| 应付管理人报酬 |
1091148.6 |
| 应付托管费 |
181858.1 |
| 应付销售服务费 |
3668.05 |
| 应付税费 |
65675.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1894533.26 |
| 负债合计 |
6132148.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348283236.06 |
| 所有者权益合计 |
1073875393.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080007541.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146024714.93 |
| 结算备付金 |
3204540.44 |
| 存出保证金 |
159250.96 |
| 交易性金融资产 |
1162278131.91 |
| 股票投资 |
1159905493.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2372638.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
779312.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530135.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312976085.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1057083.82 |
| 应付管理人报酬 |
1599521.56 |
| 应付托管费 |
266586.94 |
| 应付销售服务费 |
1898.85 |
| 应付税费 |
65660.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2188645.05 |
| 负债合计 |
5179397.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352985199.21 |
| 所有者权益合计 |
1307796688.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312976085.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157225030.8 |
| 结算备付金 |
6728722.43 |
| 存出保证金 |
96168.0 |
| 交易性金融资产 |
1227329707.99 |
| 股票投资 |
1225162376.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2167331.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86090.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1471465719.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80000000.0 |
| 应付赎回款 |
603778.5 |
| 应付管理人报酬 |
1784351.59 |
| 应付托管费 |
297391.93 |
| 应付销售服务费 |
1458.46 |
| 应付税费 |
65661.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2030255.69 |
| 负债合计 |
84782897.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359356764.17 |
| 所有者权益合计 |
1386682821.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1471465719.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287964261.31 |
| 结算备付金 |
1509656.84 |
| 存出保证金 |
184801.41 |
| 交易性金融资产 |
1313145781.6 |
| 股票投资 |
1313145781.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18559.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350131.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1603173191.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1780891.85 |
| 应付管理人报酬 |
1880320.11 |
| 应付托管费 |
313386.7 |
| 应付销售服务费 |
1395.87 |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1675487.93 |
| 负债合计 |
5717131.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366143677.34 |
| 所有者权益合计 |
1597456060.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1603173191.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180676927.47 |
| 结算备付金 |
3324569.95 |
| 存出保证金 |
326087.0 |
| 交易性金融资产 |
1730935810.43 |
| 股票投资 |
1728770781.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2165028.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22351.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72486.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1915358233.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9498294.18 |
| 应付赎回款 |
1191191.54 |
| 应付管理人报酬 |
2444373.77 |
| 应付托管费 |
407395.62 |
| 应付销售服务费 |
1134.84 |
| 应付税费 |
65659.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509443.21 |
| 负债合计 |
15998537.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375672724.16 |
| 所有者权益合计 |
1899359696.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915358233.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137621516.46 |
| 结算备付金 |
2695035.13 |
| 存出保证金 |
331930.19 |
| 交易性金融资产 |
2236011368.51 |
| 股票投资 |
2234342203.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1669164.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98600000.0 |
| 应收证券清算款 |
2814062.06 |
| 应收利息 |
21925.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
587883.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2478683720.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9999681.38 |
| 应付管理人报酬 |
2998082.01 |
| 应付托管费 |
499680.32 |
| 应付销售服务费 |
1722.57 |
| 应付税费 |
65653.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418730.86 |
| 负债合计 |
15813779.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452632976.15 |
| 所有者权益合计 |
2462869941.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2478683720.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210506129.67 |
| 结算备付金 |
3806443.47 |
| 存出保证金 |
454028.38 |
| 交易性金融资产 |
3064023148.9 |
| 股票投资 |
3064023148.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
714944.43 |
| 应收利息 |
21160.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200476.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3279726332.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33052290.29 |
| 应付管理人报酬 |
4047261.33 |
| 应付托管费 |
674543.56 |
| 应付销售服务费 |
2099.2 |
| 应付税费 |
65649.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516491.84 |
| 负债合计 |
40813656.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608698653.65 |
| 所有者权益合计 |
3238912675.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3279726332.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178408680.59 |
| 结算备付金 |
4573644.33 |
| 存出保证金 |
525214.94 |
| 交易性金融资产 |
3428728846.21 |
| 股票投资 |
3421434788.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7294057.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405389.31 |
| 应收利息 |
52833.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52845948.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3665540556.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19471961.51 |
| 应付管理人报酬 |
4354180.97 |
| 应付托管费 |
725696.82 |
| 应付销售服务费 |
1776.25 |
| 应付税费 |
65704.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421929.39 |
| 负债合计 |
27533090.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886948050.5 |
| 所有者权益合计 |
3638007466.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3665540556.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260314419.07 |
| 结算备付金 |
4194150.85 |
| 存出保证金 |
241163.6 |
| 交易性金融资产 |
3388086179.11 |
| 股票投资 |
3387230184.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855994.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54946.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82934791.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3735825651.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58341615.43 |
| 应付赎回款 |
20254195.28 |
| 应付管理人报酬 |
4314464.19 |
| 应付托管费 |
719077.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65650.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399742.65 |
| 负债合计 |
86013787.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105693472.95 |
| 所有者权益合计 |
3649811863.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3735825651.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160309167.97 |
| 结算备付金 |
3042208.32 |
| 存出保证金 |
513667.55 |
| 交易性金融资产 |
3060900867.33 |
| 股票投资 |
3060192175.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
708692.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28644588.26 |
| 应收利息 |
35074.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138961.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3253584535.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8502380.99 |
| 应付管理人报酬 |
3812143.65 |
| 应付托管费 |
635357.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65654.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431279.6 |
| 负债合计 |
15518626.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176885165.72 |
| 所有者权益合计 |
3238065909.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3253584535.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243804305.59 |
| 结算备付金 |
4066572.96 |
| 存出保证金 |
321222.87 |
| 交易性金融资产 |
2385291270.17 |
| 股票投资 |
2385291270.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57772.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126349.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2633667494.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59516628.66 |
| 应付赎回款 |
609689.74 |
| 应付管理人报酬 |
3382738.32 |
| 应付托管费 |
563789.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65651.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650191.89 |
| 负债合计 |
66729499.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1253865178.21 |
| 所有者权益合计 |
2566937994.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2633667494.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111602608.27 |
| 结算备付金 |
3506413.4 |
| 存出保证金 |
298317.45 |
| 交易性金融资产 |
3039665162.53 |
| 股票投资 |
2939765162.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99900000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1879701.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
688608.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3157640811.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2164661.94 |
| 应付管理人报酬 |
4005061.34 |
| 应付托管费 |
667510.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804217.52 |
| 负债合计 |
9644136.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1259354814.45 |
| 所有者权益合计 |
3147996674.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3157640811.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200871159.86 |
| 结算备付金 |
3592429.44 |
| 存出保证金 |
418008.88 |
| 交易性金融资产 |
3338502075.84 |
| 股票投资 |
3338502075.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23718769.31 |
| 应收利息 |
43702.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172451.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3567318597.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14522127.69 |
| 应付赎回款 |
3597067.98 |
| 应付管理人报酬 |
4485252.15 |
| 应付托管费 |
747542.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653089.61 |
| 负债合计 |
26713710.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1363030610.74 |
| 所有者权益合计 |
3540604887.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3567318597.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135500225.55 |
| 结算备付金 |
11424487.51 |
| 存出保证金 |
1108019.19 |
| 交易性金融资产 |
3471639042.07 |
| 股票投资 |
3411561042.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60078000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2561790.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89236.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3622322801.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5500.0 |
| 应付赎回款 |
3923600.02 |
| 应付管理人报酬 |
4316929.23 |
| 应付托管费 |
719488.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
808313.67 |
| 负债合计 |
13073292.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1539425143.42 |
| 所有者权益合计 |
3609249509.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3622322801.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491546556.5 |
| 结算备付金 |
5944081.05 |
| 存出保证金 |
2928887.31 |
| 交易性金融资产 |
3695315026.67 |
| 股票投资 |
3550161526.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145153500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10449151.76 |
| 应收利息 |
1496044.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246051.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4207925798.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118606753.38 |
| 应付赎回款 |
2572869.58 |
| 应付管理人报酬 |
5278323.74 |
| 应付托管费 |
879720.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656071.76 |
| 负债合计 |
132441739.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1788235082.71 |
| 所有者权益合计 |
4075484059.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4207925798.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424292859.04 |
| 结算备付金 |
15889772.5 |
| 存出保证金 |
3571835.1 |
| 交易性金融资产 |
4514454003.45 |
| 股票投资 |
4514454003.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101354.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1639482.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4959949306.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35772545.64 |
| 应付赎回款 |
18647513.1 |
| 应付管理人报酬 |
5984252.78 |
| 应付托管费 |
997375.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872072.74 |
| 负债合计 |
73492297.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007334634.92 |
| 所有者权益合计 |
4886457009.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4959949306.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687611878.08 |
| 结算备付金 |
33802394.22 |
| 存出保证金 |
6403564.06 |
| 交易性金融资产 |
6868286258.37 |
| 股票投资 |
6868286258.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000142.5 |
| 应收证券清算款 |
261350688.78 |
| 应收利息 |
172289.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6751643.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7879378859.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220644334.71 |
| 应付管理人报酬 |
9994654.37 |
| 应付托管费 |
1665775.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1429811.85 |
| 负债合计 |
248400363.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2380480439.05 |
| 所有者权益合计 |
7630978496.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7879378859.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582852392.76 |
| 结算备付金 |
50879966.43 |
| 存出保证金 |
3342195.89 |
| 交易性金融资产 |
9306463727.9 |
| 股票投资 |
9306463727.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
546818120.5 |
| 应收利息 |
162824.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22044492.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10512563719.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1064817273.38 |
| 应付管理人报酬 |
17677663.12 |
| 应付托管费 |
2946277.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4768926.69 |
| 负债合计 |
1104671215.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2383046633.05 |
| 所有者权益合计 |
9407892504.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
10512563719.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35486111.6 |
| 结算备付金 |
12346637.59 |
| 存出保证金 |
659007.76 |
| 交易性金融资产 |
1730418659.45 |
| 股票投资 |
1630260659.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100158000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700128.55 |
| 应收证券清算款 |
16268902.93 |
| 应收利息 |
3526593.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107033.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1804513074.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18429976.21 |
| 应付赎回款 |
6698760.19 |
| 应付管理人报酬 |
2463156.99 |
| 应付托管费 |
410526.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602566.62 |
| 负债合计 |
34357492.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944821872.49 |
| 所有者权益合计 |
1770155582.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1804513074.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202018937.45 |
| 结算备付金 |
3924238.87 |
| 存出保证金 |
280116.07 |
| 交易性金融资产 |
1848893763.15 |
| 股票投资 |
1768604763.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80289000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
920734.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4057.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
2056072094.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6208267.45 |
| 应付赎回款 |
29813318.6 |
| 应付管理人报酬 |
2455833.92 |
| 应付托管费 |
409305.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805299.26 |
| 负债合计 |
41156522.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118179293.84 |
| 所有者权益合计 |
2014915572.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2056072094.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109157273.1 |
| 结算备付金 |
4340563.64 |
| 存出保证金 |
364119.98 |
| 交易性金融资产 |
2089846279.58 |
| 股票投资 |
1987476497.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102369782.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99800349.7 |
| 应收证券清算款 |
22923301.63 |
| 应收利息 |
2358631.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28888.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2328819407.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50499027.43 |
| 应付赎回款 |
1750738.1 |
| 应付管理人报酬 |
2861024.93 |
| 应付托管费 |
476837.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705480.01 |
| 负债合计 |
58714963.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1204359620.0 |
| 所有者权益合计 |
2270104444.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2328819407.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101643294.8 |
| 结算备付金 |
6248755.85 |
| 存出保证金 |
579804.4 |
| 交易性金融资产 |
2121264496.43 |
| 股票投资 |
1991993496.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129271000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88000332.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1377323.54 |
| 应收股利 |
1318929.03 |
| 应收申购款 |
11089.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2320444025.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
877682.15 |
| 应付管理人报酬 |
2965226.75 |
| 应付托管费 |
494204.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
735959.49 |
| 负债合计 |
7071605.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1279789391.58 |
| 所有者权益合计 |
2313372420.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2320444025.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223102119.32 |
| 结算备付金 |
7081584.67 |
| 存出保证金 |
1253786.29 |
| 交易性金融资产 |
2284195742.28 |
| 股票投资 |
2154203742.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129992000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63630745.87 |
| 应收利息 |
2543454.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70221.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2581877654.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44709459.25 |
| 应付赎回款 |
914356.85 |
| 应付管理人报酬 |
3011195.56 |
| 应付托管费 |
501865.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855563.86 |
| 负债合计 |
53230255.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423179474.29 |
| 所有者权益合计 |
2528647398.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2581877654.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175615994.71 |
| 结算备付金 |
7741405.69 |
| 存出保证金 |
1563303.06 |
| 交易性金融资产 |
2494540560.21 |
| 股票投资 |
2394100560.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100440000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
712073.44 |
| 应收股利 |
429100.65 |
| 应收申购款 |
111251.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2680713688.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
735542.63 |
| 应付管理人报酬 |
3381038.97 |
| 应付托管费 |
563506.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
749227.9 |
| 负债合计 |
10456628.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466935515.67 |
| 所有者权益合计 |
2670257060.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2680713688.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207564422.47 |
| 结算备付金 |
8184054.2 |
| 存出保证金 |
1766044.14 |
| 交易性金融资产 |
2579225997.52 |
| 股票投资 |
2434075997.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6864639.07 |
| 应收利息 |
3506241.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31976.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2807143375.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
380558.16 |
| 应付管理人报酬 |
3746313.6 |
| 应付托管费 |
624385.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635268.29 |
| 负债合计 |
8417757.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498600044.81 |
| 所有者权益合计 |
2798725617.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2807143375.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165209143.81 |
| 结算备付金 |
1484509.02 |
| 存出保证金 |
1497985.96 |
| 交易性金融资产 |
3211891473.38 |
| 股票投资 |
3018751473.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193140000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1505348.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24222.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3381612683.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12919658.19 |
| 应付赎回款 |
1147023.83 |
| 应付管理人报酬 |
4044752.86 |
| 应付托管费 |
674125.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748990.65 |
| 负债合计 |
20350354.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1439865366.11 |
| 所有者权益合计 |
3361262328.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3381612683.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74212244.32 |
| 结算备付金 |
4308807.61 |
| 存出保证金 |
1696177.19 |
| 交易性金融资产 |
3918725401.24 |
| 股票投资 |
3718115401.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200610000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6872780.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304638.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4006120049.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9289610.39 |
| 应付赎回款 |
1070192.97 |
| 应付管理人报酬 |
5202760.81 |
| 应付托管费 |
867126.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675261.3 |
| 负债合计 |
20674781.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496236867.69 |
| 所有者权益合计 |
3985445267.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4006120049.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
861496408.53 |
| 结算备付金 |
6523750.86 |
| 存出保证金 |
3283795.15 |
| 交易性金融资产 |
2525783620.27 |
| 股票投资 |
2322453620.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000650.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2556601.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417096.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3700061922.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12908176.03 |
| 应付赎回款 |
1520960.42 |
| 应付管理人报酬 |
4812617.9 |
| 应付托管费 |
802103.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
769459.48 |
| 负债合计 |
28280140.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1651475325.85 |
| 所有者权益合计 |
3671781782.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3700061922.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231075898.12 |
| 结算备付金 |
7769136.99 |
| 存出保证金 |
140741.0 |
| 交易性金融资产 |
4865257141.47 |
| 股票投资 |
4664177141.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4807431.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38072.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5109088421.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92107089.02 |
| 应付赎回款 |
12325874.13 |
| 应付管理人报酬 |
6441488.84 |
| 应付托管费 |
1073581.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674074.09 |
| 负债合计 |
116562234.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1667786614.44 |
| 所有者权益合计 |
4992526187.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5109088421.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418611466.69 |
| 结算备付金 |
7496925.88 |
| 存出保证金 |
4969453.94 |
| 交易性金融资产 |
4761177421.06 |
| 股票投资 |
4664897421.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3751727.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672863.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5196679858.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92498708.44 |
| 应付管理人报酬 |
6083866.59 |
| 应付托管费 |
1013977.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1094065.53 |
| 负债合计 |
104185258.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1878596098.7 |
| 所有者权益合计 |
5092494600.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5196679858.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347699050.22 |
| 结算备付金 |
728180.29 |
| 存出保证金 |
647804.95 |
| 交易性金融资产 |
3082865063.01 |
| 股票投资 |
2888375063.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194490000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73193176.35 |
| 应收利息 |
4732875.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103404.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3509969554.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1518789.45 |
| 应付管理人报酬 |
4651862.7 |
| 应付托管费 |
775310.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569173.82 |
| 负债合计 |
9192368.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2051734361.72 |
| 所有者权益合计 |
3500777186.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3509969554.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492152227.23 |
| 结算备付金 |
4558959.04 |
| 存出保证金 |
2591612.65 |
| 交易性金融资产 |
4087735101.25 |
| 股票投资 |
4087735101.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
436390350.0 |
| 应收利息 |
207145.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1367332.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39991.58 |
| 资产总计 |
5025042719.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3490561.96 |
| 应付管理人报酬 |
6666993.07 |
| 应付托管费 |
1111165.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765162.78 |
| 负债合计 |
17198453.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2174037967.35 |
| 所有者权益合计 |
5007844265.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5025042719.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
752320534.7 |
| 结算备付金 |
2763689.22 |
| 存出保证金 |
3311720.25 |
| 交易性金融资产 |
8942209969.13 |
| 股票投资 |
8942209969.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12838603.83 |
| 应收利息 |
282663.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8322659.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9722049840.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48430756.06 |
| 应付赎回款 |
69792919.4 |
| 应付管理人报酬 |
11565806.14 |
| 应付托管费 |
1927634.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65649.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377538.56 |
| 负债合计 |
134501669.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2453913818.51 |
| 所有者权益合计 |
9587548170.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
9722049840.02 |
