国投瑞银新兴产业混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58293270.45元 |
| 本期利润 |
-38629014.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230175377.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9355元 |
| 期末基金资产净值 |
554831746.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
403.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21717673.71元 |
| 本期利润 |
-526367.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275551709.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
612900401.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
435.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23034511.95元 |
| 本期利润 |
-122420260.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309239472.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1634元 |
| 期末基金资产净值 |
639250250.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
436.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27458838.19元 |
| 本期利润 |
-96338302.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316688157.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1476元 |
| 期末基金资产净值 |
689497639.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74956045.41元 |
| 本期利润 |
90679617.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373756112.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2431元 |
| 期末基金资产净值 |
846085612.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
527.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75061676.07元 |
| 本期利润 |
89827861.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446858850.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
1013396102.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
524.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73805209.0元 |
| 本期利润 |
61275658.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563754811.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
1406857911.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
490.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27575462.68元 |
| 本期利润 |
92407466.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185821788.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9252元 |
| 期末基金资产净值 |
500433791.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
456.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22462704.4元 |
| 本期利润 |
48824639.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62671187.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6427元 |
| 期末基金资产净值 |
169885692.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8922237.79元 |
| 本期利润 |
18490742.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22665304.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3659元 |
| 期末基金资产净值 |
84610725.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13475319.03元 |
| 本期利润 |
-16519974.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8808760.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
85505034.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4582163.96元 |
| 本期利润 |
-8132681.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17804865.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
97597567.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11267030.83元 |
| 本期利润 |
2991991.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30637976.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3262元 |
| 期末基金资产净值 |
124556364.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2606456.27元 |
| 本期利润 |
705682.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21363834.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2737元 |
| 期末基金资产净值 |
99415497.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14713484.37元 |
| 本期利润 |
19434308.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59011950.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2046元 |
| 期末基金资产净值 |
347419265.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4592956.65元 |
| 本期利润 |
-6164498.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140978154.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
1515693673.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27073693.18元 |
| 本期利润 |
25310611.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36116892.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
69939524.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23187243.8元 |
| 本期利润 |
18611579.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21706184.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8926元 |
| 期末基金资产净值 |
46022904.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5326939.43元 |
| 本期利润 |
6710306.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4653685.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
44007398.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1422352.75元 |
| 本期利润 |
-3550608.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1656539.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
66271792.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11466232.24元 |
| 本期利润 |
12562628.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11134321.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
90507229.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8261896.27元 |
| 本期利润 |
12190710.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6733234.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
80252117.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14766763.63元 |
| 本期利润 |
17886403.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5106121.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
46565245.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7511702.33元 |
| 本期利润 |
17022802.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4595596.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
104568009.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
