| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.39% | 0.24% | -2.18% | 1.69% | -1.86% | -11.30% | -1.26% | -24.71% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1639|2290 | 643|2302 | 1736|2300 | 1546|2298 | 1275|2265 | 1068|2193 | 804|2071 | 1157|1899 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 2.111 | 3.165 | -0.09% | |
| 2024-04-24 | 2.113 | 3.167 | 0.62% | |
| 2024-04-23 | 2.1 | 3.154 | -0.19% | |
| 2024-04-22 | 2.104 | 3.158 | 0.19% | |
| 2024-04-19 | 2.1 | 3.154 | -0.28% |
截至2024-03-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A期末总份额为2.40亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603658 | 安图生物 | 64.00 | 3646.77 | 7.14% |
| 300253 | 卫宁健康 | 496.00 | 3568.18 | 6.98% |
| 600887 | 伊利股份 | 95.00 | 2675.33 | 5.23% |
| 000661 | 长春高新 | 16.00 | 1927.85 | 3.77% |
| 688008 | 澜起科技 | 40.00 | 1875.33 | 3.67% |
| 600570 | 恒生电子 | 80.00 | 1810.67 | 3.54% |
| 002415 | 海康威视 | 54.00 | 1739.53 | 3.40% |
| 601816 | 京沪高铁 | 346.00 | 1738.63 | 3.40% |
| 600079 | 人福医药 | 84.00 | 1647.33 | 3.22% |
| 601778 | 晶科科技 | 435.00 | 1381.07 | 2.70% |
