名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-02-16 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 35.35 | 12.84 | 36.33% | 2.78 | 7.87% | 2.27 | 6.41% | -- | -- |
2020-12-31 | 68.57 | 23.21 | 33.85% | 5.03 | 7.33% | 5.29 | 7.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 32.51 | 10.55 | 32.45% | 2.29 | 7.03% | 2.20 | 6.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 65.28 | 22.11 | 33.87% | 4.79 | 7.34% | 3.35 | 5.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 32.71 | 10.77 | 32.93% | 2.33 | 7.14% | 1.56 | 4.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 77.53 | 24.45 | 31.54% | 5.30 | 6.83% | 6.24 | 8.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 42.28 | 14.01 | 33.15% | 3.04 | 7.18% | 5.04 | 11.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 93.96 | 35.15 | 37.41% | 7.62 | 8.11% | 10.65 | 11.33% | -- | -- |
2017-06-30 | 49.12 | 18.28 | 37.21% | 3.96 | 8.06% | 5.71 | 11.62% | -- | -- |
2016-12-31 | 92.52 | 36.76 | 39.74% | 7.97 | 8.61% | 5.26 | 5.68% | -- | -- |
2016-06-30 | 45.16 | 17.81 | 39.42% | 3.86 | 8.54% | 2.29 | 5.08% | -- | -- |
2015-12-31 | 145.34 | 60.90 | 41.90% | 13.20 | 9.08% | 28.70 | 19.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 91.14 | 38.19 | 41.90% | 8.27 | 9.08% | 23.25 | 25.51% | -- | -- |
2014-12-31 | 255.92 | 126.00 | 49.23% | 27.30 | 10.67% | 40.52 | 15.83% | -- | -- |
2014-06-30 | 125.27 | 68.31 | 54.53% | 14.80 | 11.82% | 11.26 | 8.99% | -- | -- |
2013-12-31 | 489.80 | 268.68 | 54.85% | 58.21 | 11.89% | 100.84 | 20.59% | -- | -- |
2013-06-30 | 231.63 | 139.24 | 60.11% | 30.17 | 13.02% | 29.62 | 12.79% | -- | -- |
2012-12-31 | 463.58 | 268.37 | 57.89% | 58.15 | 12.54% | 71.50 | 15.42% | -- | -- |
2012-06-30 | 241.08 | 139.47 | 57.85% | 30.22 | 12.53% | 39.48 | 16.37% | -- | -- |
2011-12-31 | 884.59 | 454.16 | 51.34% | 98.40 | 11.12% | 261.84 | 29.60% | -- | -- |
2011-06-30 | 523.57 | 257.64 | 49.21% | 55.82 | 10.66% | 170.62 | 32.59% | -- | -- |