| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5241 | 1.92% |
| 富国安益货币B | 0.5241 | 1.92% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4833 | 1.87% |
| 富国天时货币B | 0.5028 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.5001 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6106138.74元 |
| 本期利润 | -3901521.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2746017.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 26417298.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3114708.47元 |
| 本期利润 | -1310886.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5114433.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2323元 |
| 期末基金资产净值 | 27131520.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13854404.06元 |
| 本期利润 | -18870617.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10718180.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2872元 |
| 期末基金资产净值 | 48037118.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10597512.4元 |
| 本期利润 | -4873868.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33421357.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5168元 |
| 期末基金资产净值 | 98094831.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70851144.03元 |
| 本期利润 | 31094516.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41362228.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5814元 |
| 期末基金资产净值 | 112509599.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69667840.98元 |
| 本期利润 | 31775667.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14539930.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5031元 |
| 期末基金资产净值 | 43443193.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138097817.18元 |
| 本期利润 | 158732678.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143932703.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2988元 |
| 期末基金资产净值 | 625605822.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64049614.31元 |
| 本期利润 | 82130777.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68043558.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1404元 |
| 期末基金资产净值 | 552651002.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30747674.58元 |
| 本期利润 | 60850101.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12969285.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 493065425.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3817675.78元 |
| 本期利润 | 8979317.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65364747.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1271元 |
| 期末基金资产净值 | 448751015.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11732496.11元 |
| 本期利润 | -14980940.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15931601.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2487元 |
| 期末基金资产净值 | 48140456.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4623416.16元 |
| 本期利润 | -3947379.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5734846.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 63249489.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26444396.1元 |
| 本期利润 | 20805353.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3281285.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 153091606.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.19% |
