名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5241 | 1.92% |
富国安益货币B | 0.5241 | 1.92% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4833 | 1.87% |
富国天时货币B | 0.5028 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.5001 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -315.19 | -614.04 | 194.82% | 1.11 | -0.35% | 36.75 | -11.66% |
2023-06-30 | -61.99 | -302.00 | 487.15% | 0.54 | -0.87% | 22.51 | -36.30% |
2022-12-31 | -1797.58 | -1442.82 | 80.26% | 11.17 | -0.62% | 120.60 | -6.71% |
2022-06-30 | -430.44 | -1111.15 | 258.15% | 4.12 | -0.96% | 80.21 | -18.63% |
2021-12-31 | 3675.72 | 7346.31 | 199.86% | 9.65 | 0.26% | 118.74 | 3.23% |
2021-06-30 | 3652.67 | 7196.70 | 197.03% | 7.38 | 0.20% | 77.12 | 2.11% |
2020-12-31 | 16780.81 | 12783.74 | 76.18% | 36.75 | 0.22% | 673.76 | 4.02% |
2020-06-30 | 8634.61 | 5806.96 | 67.25% | 3.62 | 0.04% | 467.52 | 5.41% |
2019-12-31 | 6762.15 | 3316.51 | 49.05% | 0.04 | 0.00% | 417.65 | 6.18% |
2019-06-30 | 1031.25 | 362.54 | 35.16% | -- | -- | 141.87 | 13.76% |
2018-12-31 | -1286.42 | -1058.27 | 82.26% | -- | -- | 71.49 | -5.56% |
2018-06-30 | -252.07 | -375.13 | 148.82% | -- | -- | 35.37 | -14.03% |
2017-12-31 | 2569.72 | 2777.22 | 108.07% | 0.00 | 0.00% | 22.08 | 0.86% |