名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5241 | 1.92% |
富国安益货币B | 0.5241 | 1.92% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4833 | 1.87% |
富国天时货币B | 0.5028 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.5001 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 45.46 | 31.85 | 70.06% | 8.17 | 17.97% | -- | -- | 0.34 | 0.75% |
2023-06-30 | 28.66 | 18.99 | 66.27% | 5.28 | 18.41% | -- | -- | 0.22 | 0.76% |
2022-12-31 | 117.03 | 80.84 | 69.07% | 22.45 | 19.19% | -- | -- | 0.38 | 0.32% |
2022-06-30 | 64.83 | 44.58 | 68.76% | 12.38 | 19.10% | -- | -- | 0.21 | 0.32% |
2021-12-31 | 566.27 | 229.47 | 40.52% | 63.74 | 11.26% | 249.98 | 44.14% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 475.11 | 182.48 | 38.41% | 50.69 | 10.67% | 229.29 | 48.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 907.54 | 509.69 | 56.16% | 141.58 | 15.60% | 228.85 | 25.22% | -- | -- |
2020-06-30 | 421.53 | 228.72 | 54.26% | 63.53 | 15.07% | 115.81 | 27.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 677.14 | 354.64 | 52.37% | 68.43 | 10.11% | 233.55 | 34.49% | -- | -- |
2019-06-30 | 133.32 | 57.51 | 43.14% | 9.59 | 7.19% | 57.37 | 43.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 211.67 | 105.61 | 49.90% | 17.60 | 8.32% | 63.29 | 29.90% | -- | -- |
2018-06-30 | 142.67 | 64.32 | 45.08% | 10.72 | 7.51% | 55.10 | 38.62% | -- | -- |
2017-12-31 | 489.18 | 227.43 | 46.49% | 37.90 | 7.75% | 199.93 | 40.87% | -- | -- |