名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -343319078.21元 |
本期利润 | -2748637307.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3036元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.22% |
本期基金份额净值增长率 | -27.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1055615724.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1137元 |
期末基金资产净值 | 7143180010.5元 |
期末基金份额净值 | 0.769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91676968.92元 |
本期利润 | -785773909.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0897元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.63% |
本期基金份额净值增长率 | -8.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3046891900.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3237元 |
期末基金资产净值 | 9218352531.91元 |
期末基金份额净值 | 0.979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 297053201.13元 |
本期利润 | -2986136843.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3921元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.28% |
本期基金份额净值增长率 | -27.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3285538205.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4091元 |
期末基金资产净值 | 8551862352.42元 |
期末基金份额净值 | 1.065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 227685295.36元 |
本期利润 | 67376386.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3913525753.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5243元 |
期末基金资产净值 | 11012423326.4元 |
期末基金份额净值 | 1.475元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3426607278.34元 |
本期利润 | 3048311828.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.41元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.99% |
本期基金份额净值增长率 | 38.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3682188435.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.494元 |
期末基金资产净值 | 10953849548.0元 |
期末基金份额净值 | 1.469元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1452140472.06元 |
本期利润 | 2015976997.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2496元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.56% |
本期基金份额净值增长率 | 25.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1349988132.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2014元 |
期末基金资产净值 | 8919238314.57元 |
期末基金份额净值 | 1.331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1738252006.47元 |
本期利润 | 3958284906.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7411元 |
本期加权平均净值利润率 | 69.9% |
本期基金份额净值增长率 | 90.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74744670.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
期末基金资产净值 | 8243732583.45元 |
期末基金份额净值 | 1.061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 550711638.51元 |
本期利润 | 904098000.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1692元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.72% |
本期基金份额净值增长率 | 18.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1383885461.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2355元 |
期末基金资产净值 | 5829654435.15元 |
期末基金份额净值 | 0.992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -52339247.54元 |
本期利润 | 842157104.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3639元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.47% |
本期基金份额净值增长率 | 42.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1466058681.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4841元 |
期末基金资产净值 | 3652110214.69元 |
期末基金份额净值 | 1.206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67418691.3元 |
本期利润 | -70364422.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.52% |
本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1540275852.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6056元 |
期末基金资产净值 | 2262218261.65元 |
期末基金份额净值 | 0.889元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -40.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -518011682.72元 |
本期利润 | -1093945494.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3514元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.08% |
本期基金份额净值增长率 | -35.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1203178286.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6301元 |
期末基金资产净值 | 1651726654.69元 |
期末基金份额净值 | 0.865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -42.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -159602051.87元 |
本期利润 | -441161011.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.115元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.48% |
本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -796165574.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2087元 |
期末基金资产净值 | 2725860657.53元 |
期末基金份额净值 | 0.714元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -386165183.77元 |
本期利润 | 166919442.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -540241511.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1366元 |
期末基金资产净值 | 3275857599.15元 |
期末基金份额净值 | 0.828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132550806.7元 |
本期利润 | 41038387.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -529866994.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1279元 |
期末基金资产净值 | 3408596178.89元 |
期末基金份额净值 | 0.823元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -118225023.33元 |
本期利润 | -974251589.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.173元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.34% |
本期基金份额净值增长率 | -19.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -688823182.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1297元 |
期末基金资产净值 | 4361803708.14元 |
期末基金份额净值 | 0.821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -84117656.8元 |
本期利润 | -230455537.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0407元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.67% |
本期基金份额净值增长率 | -6.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -208125950.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0392元 |
期末基金资产净值 | 5223853667.38元 |
期末基金份额净值 | 0.984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43283849.04元 |
本期利润 | 653122971.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.03% |
本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -122508370.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
期末基金资产净值 | 5486790156.61元 |
期末基金份额净值 | 1.047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 695447099.47元 |
本期利润 | 941374101.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1241元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.87% |
本期基金份额净值增长率 | 9.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 591324910.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
期末基金资产净值 | 7022952313.53元 |
期末基金份额净值 | 1.093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.3% |