| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
| 富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
| 富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 211612.9 |
| 交易性金融资产 | 7859961004.21 |
| 股票投资 | 7859961004.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37972948.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17624696.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 305582.61 |
| 资产总计 | 8369422756.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45563441.2 |
| 应付管理人报酬 | 6891489.28 |
| 应付托管费 | 1378297.84 |
| 应付销售服务费 | 199663.09 |
| 应付税费 | 38434.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1195861.92 |
| 负债合计 | 55267187.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7090150136.82 |
| 所有者权益合计 | 8314155569.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 8369422756.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 653165035.27 |
| 结算备付金 | 3547715.72 |
| 存出保证金 | 602089.29 |
| 交易性金融资产 | 10205961663.3 |
| 股票投资 | 10195781874.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10179789.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126135.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4049696.0 |
| 应收申购款 | 11412541.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 331888.71 |
| 资产总计 | 10879196765.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 615.78 |
| 应付赎回款 | 24757776.99 |
| 应付管理人报酬 | 8696993.07 |
| 应付托管费 | 1913338.47 |
| 应付销售服务费 | 241954.32 |
| 应付税费 | 59481.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3290250.43 |
| 负债合计 | 38960410.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7261236812.65 |
| 所有者权益合计 | 10840236355.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 10879196765.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 438680955.19 |
| 结算备付金 | 2289608.57 |
| 存出保证金 | 900818.69 |
| 交易性金融资产 | 8832313451.32 |
| 股票投资 | 8699819739.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132493712.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16586847.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 761721.02 |
| 资产总计 | 9291533402.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32203317.58 |
| 应付管理人报酬 | 8162034.63 |
| 应付托管费 | 1795647.6 |
| 应付销售服务费 | 117448.36 |
| 应付税费 | 88636.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2442994.04 |
| 负债合计 | 44810078.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5695366004.26 |
| 所有者权益合计 | 9246723323.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 9291533402.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694733195.45 |
| 结算备付金 | 1910662.6 |
| 存出保证金 | 1154263.31 |
| 交易性金融资产 | 11347137331.3 |
| 股票投资 | 11225790536.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121346794.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 147081.27 |
| 应收申购款 | 208640584.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 378711.96 |
| 资产总计 | 12254101830.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3038.37 |
| 应付赎回款 | 283927757.81 |
| 应付管理人报酬 | 9271572.31 |
| 应付托管费 | 2039745.91 |
| 应付销售服务费 | 133770.93 |
| 应付税费 | 84254.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5340267.12 |
| 负债合计 | 300800406.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5313472220.47 |
| 所有者权益合计 | 11953301423.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 12254101830.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355510889.16 |
| 结算备付金 | 9968601.24 |
| 存出保证金 | 1868042.82 |
| 交易性金融资产 | 11005054914.4 |
| 股票投资 | 10722370846.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 282684067.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51314852.37 |
| 应收利息 | 3174521.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35860445.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11462752267.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57895792.91 |
| 应付管理人报酬 | 9470556.72 |
| 应付托管费 | 2083522.48 |
| 应付销售服务费 | 63351.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1464640.95 |
| 负债合计 | 76553538.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5080585457.33 |
| 所有者权益合计 | 11386198728.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 11462752267.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 707230097.56 |
| 结算备付金 | 726366.88 |
| 存出保证金 | 1486467.83 |
| 交易性金融资产 | 8427902738.39 |
| 股票投资 | 8407508209.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20394529.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 471955.57 |
| 应收利息 | 406274.95 |
| 应收股利 | 217966.36 |
| 应收申购款 | 102835110.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31724.76 |
| 资产总计 | 9241308702.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 307766507.06 |
| 应付管理人报酬 | 7156587.05 |
| 应付托管费 | 1574449.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 79.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1763418.13 |
| 负债合计 | 322070387.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4395061038.49 |
| 所有者权益合计 | 8919238314.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 9241308702.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 909619338.82 |
| 结算备付金 | 12770861.01 |
| 存出保证金 | 1218650.2 |
| 交易性金融资产 | 8699251883.19 |
| 股票投资 | 8699251883.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 156717.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 488387297.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10111404747.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 307416977.93 |
| 应付赎回款 | 375785752.58 |
| 应付管理人报酬 | 2667871.73 |
| 应付托管费 | 586931.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1973147.11 |
| 负债合计 | 693513482.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5594456047.91 |
| 所有者权益合计 | 9417891265.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 10111404747.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800858457.27 |
| 结算备付金 | 4685418.05 |
| 存出保证金 | 899296.6 |
| 交易性金融资产 | 7571890489.48 |
| 股票投资 | 7571890489.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26983.34 |
| 应收利息 | 62448.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92729123.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8471152215.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 215029570.3 |
| 应付管理人报酬 | 5536893.6 |
| 应付托管费 | 1218116.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1294823.74 |
| 负债合计 | 227419632.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5092474570.11 |
| 所有者权益合计 | 8243732583.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 8471152215.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 443876739.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1149140.11 |
| 交易性金融资产 | 5411965280.32 |
| 股票投资 | 5411965280.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 414553.09 |
| 应收利息 | 87699.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128916651.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5986410064.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147338767.4 |
| 应付管理人报酬 | 4541489.0 |
| 应付托管费 | 999127.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 943807.51 |
| 负债合计 | 156755629.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5865236585.31 |
| 所有者权益合计 | 5829654435.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 5986410064.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237236300.91 |
| 结算备付金 | 2176001.6 |
| 存出保证金 | 203468.69 |
| 交易性金融资产 | 3454390063.67 |
| 股票投资 | 3434378063.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 496844.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23934954.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3718437633.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41569707.65 |
| 应付赎回款 | 19806419.86 |
| 应付管理人报酬 | 2684665.87 |
| 应付托管费 | 590626.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424994.1 |
| 负债合计 | 66327418.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4425420760.43 |
| 所有者权益合计 | 3652110214.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3718437633.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126595944.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 391850.16 |
| 交易性金融资产 | 2142272547.36 |
| 股票投资 | 2142272547.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32279.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1017658.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2270310280.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4042882.23 |
| 应付管理人报酬 | 1791139.61 |
| 应付托管费 | 394050.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266457.27 |
| 负债合计 | 8092018.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3802494114.15 |
| 所有者权益合计 | 2262218261.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2270310280.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132416263.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 153761.86 |
| 交易性金融资产 | 1537283709.52 |
| 股票投资 | 1537283709.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3331962.48 |
| 应收利息 | 28254.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 813096.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1674027048.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18954531.1 |
| 应付管理人报酬 | 1493998.99 |
| 应付托管费 | 328679.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461269.41 |
| 负债合计 | 22300394.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2854904941.57 |
| 所有者权益合计 | 1651726654.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1674027048.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 233898588.84 |
| 结算备付金 | 689760.35 |
| 存出保证金 | 97928.98 |
| 交易性金融资产 | 2505648418.79 |
| 股票投资 | 2505648418.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48103.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3590587.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2743973387.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13703402.86 |
| 应付管理人报酬 | 2302470.42 |
| 应付托管费 | 506543.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375618.63 |
| 负债合计 | 18112730.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3522026231.69 |
| 所有者权益合计 | 2725860657.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2743973387.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287470002.46 |
| 结算备付金 | 2034910.5 |
| 存出保证金 | 172273.07 |
| 交易性金融资产 | 2998872541.64 |
| 股票投资 | 2994345620.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4526921.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60982.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3974424.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3292585135.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11470322.84 |
| 应付管理人报酬 | 2766930.41 |
| 应付托管费 | 608724.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 517677.98 |
| 负债合计 | 16727536.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3651780289.69 |
| 所有者权益合计 | 3275857599.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3292585135.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198555981.71 |
| 结算备付金 | 400000.0 |
| 存出保证金 | 310929.29 |
| 交易性金融资产 | 3219217979.04 |
| 股票投资 | 3219217979.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38386.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496175.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3419019452.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5829355.45 |
| 应付管理人报酬 | 2735800.5 |
| 应付托管费 | 601876.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375943.27 |
| 负债合计 | 10423273.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3938463173.58 |
| 所有者权益合计 | 3408596178.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 3419019452.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251742025.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 255701.46 |
| 交易性金融资产 | 4119469803.42 |
| 股票投资 | 4119469803.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67702.35 |
| 应收利息 | 55875.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 450676.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4372041784.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4191878.89 |
| 应付管理人报酬 | 3903534.46 |
| 应付托管费 | 858777.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467212.47 |
| 负债合计 | 10238076.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5050626890.61 |
| 所有者权益合计 | 4361803708.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 4372041784.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 326185416.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 316137.41 |
| 交易性金融资产 | 4924987572.98 |
| 股票投资 | 4924987572.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 257509.07 |
| 应收利息 | 62134.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4942634.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5256751404.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25824065.97 |
| 应付管理人报酬 | 4288598.63 |
| 应付托管费 | 943491.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 536509.9 |
| 负债合计 | 32897737.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5199055445.44 |
| 所有者权益合计 | 5223853667.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 5256751404.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349627718.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1569691.45 |
| 交易性金融资产 | 5163898695.83 |
| 股票投资 | 5163898695.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57831806.97 |
| 应收利息 | 81658.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14645575.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5587655146.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92522196.11 |
| 应付管理人报酬 | 4854148.74 |
| 应付托管费 | 1067912.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 729882.97 |
| 负债合计 | 100864989.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5133312416.74 |
| 所有者权益合计 | 5486790156.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 5587655146.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 747313622.43 |
| 结算备付金 | 1543541.77 |
| 存出保证金 | 2764925.68 |
| 交易性金融资产 | 6808345093.97 |
| 股票投资 | 6808345093.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 141163.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19451349.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 51880.1 |
| 资产总计 | 7579611576.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 131248.82 |
| 应付赎回款 | 530989973.46 |
| 应付管理人报酬 | 7885091.99 |
| 应付托管费 | 1734720.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2577629.93 |
| 负债合计 | 556659263.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6426304236.55 |
| 所有者权益合计 | 7022952313.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 7579611576.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5744151374.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1984145914.79 |
| 股票投资 | 1984145914.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 957536.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7729254825.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1687011671.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 494789.17 |
| 应付托管费 | 108853.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32165.92 |
| 负债合计 | 1689407789.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6018944449.58 |
| 所有者权益合计 | 6039847035.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 7729254825.63 |
