名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.571 | 2.32% |
富国天时货币D | 0.5682 | 2.31% |
富国天时货币A | 0.5137 | 2.08% |
富国天时货币C | 0.5055 | 2.08% |
富国安益货币B | 0.5205 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -307294.03 | -41509.01 | 13.51% | 23.79 | -0.01% | 11010.56 | -3.58% |
2023-06-30 | -82677.83 | -14615.69 | 17.68% | 24.57 | -0.03% | 8934.25 | -10.81% |
2022-12-31 | -298157.37 | 35656.09 | -11.96% | 1650.30 | -0.55% | 3522.62 | -1.18% |
2022-06-30 | 21511.25 | 25144.32 | 116.89% | 805.23 | 3.74% | 2928.51 | 13.61% |
2021-12-31 | 317387.18 | 350501.96 | 110.43% | 1019.88 | 0.32% | 3019.90 | 0.95% |
2021-06-30 | 208181.99 | 146487.38 | 70.37% | 172.26 | 0.08% | 2762.40 | 1.33% |
2020-12-31 | 404786.07 | 176156.48 | 43.52% | 445.63 | 0.11% | 3258.88 | 0.81% |
2020-06-30 | 94522.69 | 55083.00 | 58.27% | 290.48 | 0.31% | 2528.81 | 2.68% |
2019-12-31 | 87506.12 | -4340.30 | -4.96% | -1.39 | 0.00% | 2031.62 | 2.32% |
2019-06-30 | -5552.37 | -6994.08 | 125.97% | -- | -- | 1555.12 | -28.01% |
2018-12-31 | -105752.50 | -50800.48 | 48.04% | 24.97 | -0.02% | 2185.53 | -2.07% |
2018-06-30 | -42003.72 | -15435.13 | 36.75% | 24.97 | -0.06% | 1354.00 | -3.22% |
2017-12-31 | 21950.34 | -36385.05 | -165.76% | -- | -- | 2426.36 | 11.05% |
2017-06-30 | 6861.27 | -12948.33 | -188.72% | -- | -- | 2142.31 | 31.22% |
2016-12-31 | -90648.21 | -9498.93 | 10.48% | -- | -- | 3770.57 | -4.16% |
2016-06-30 | -19712.26 | -8689.46 | 44.08% | -- | -- | 3209.52 | -16.28% |
2015-12-31 | 74121.45 | 7406.05 | 9.99% | -- | -- | 3693.84 | 4.98% |
2015-06-30 | 98815.63 | 69766.93 | 70.60% | -- | -- | 3189.54 | 3.23% |