| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59468985.04元 |
| 本期利润 | -89274483.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158190280.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.173元 |
| 期末基金资产净值 | 755991060.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2642573.51元 |
| 本期利润 | -4796513.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73712310.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 840469030.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181835277.9元 |
| 本期利润 | -651554090.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68915797.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 845265543.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180911604.11元 |
| 本期利润 | -481564987.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156229900.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 2973858195.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 288925137.39元 |
| 本期利润 | 402657144.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337141504.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1253元 |
| 期末基金资产净值 | 3455423183.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121766793.23元 |
| 本期利润 | 481581017.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169983160.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0632元 |
| 期末基金资产净值 | 3534347055.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48216367.03元 |
| 本期利润 | 361161396.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48216367.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 3052766038.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.42% |
