| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75875498.15 |
| 1.利息收入 | 552572.29 |
| 存款利息收入 | 448677.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46622572.37 |
| 股票投资收益 | -52349293.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37603.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5689117.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29805498.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13398984.96 |
| 1.管理人报酬 | 11304945.25 |
| 2.托管费 | 1884157.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209501.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89274483.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89274483.11 |
| 一、收入： | 2865781.4 |
| 1.利息收入 | 350059.8 |
| 存款利息收入 | 246164.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4669661.31 |
| 股票投资收益 | 329912.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4339452.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2153939.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7662294.62 |
| 1.管理人报酬 | 6478031.7 |
| 2.托管费 | 1079671.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104215.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4796513.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4796513.22 |
| 一、收入： | -615756302.87 |
| 1.利息收入 | 635300.85 |
| 存款利息收入 | 635300.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147817826.62 |
| 股票投资收益 | -162482816.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2236300.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12428688.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-469718812.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145035.86 |
| 减：二、费用 | 35797787.99 |
| 1.管理人报酬 | 30497641.27 |
| 2.托管费 | 5082940.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217195.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-651554090.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-651554090.86 |
| 一、收入： | -457033574.97 |
| 1.利息收入 | 425766.38 |
| 存款利息收入 | 425766.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156805957.73 |
| 股票投资收益 | -168141625.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1895.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11333772.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-300653383.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24531412.76 |
| 1.管理人报酬 | 20925554.16 |
| 2.托管费 | 3487592.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118259.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481564987.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481564987.73 |
| 一、收入： | 470750308.98 |
| 1.利息收入 | 1140242.2 |
| 存款利息收入 | 1139144.51 |
| 债券利息收入 | 1097.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355878059.55 |
| 股票投资收益 | 345336040.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2291541.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8250477.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113732007.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68093164.36 |
| 1.管理人报酬 | 49363692.8 |
| 2.托管费 | 8227282.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10184785.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317400.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402657144.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402657144.62 |
| 一、收入： | 513091918.89 |
| 1.利息收入 | 611289.75 |
| 存款利息收入 | 610192.06 |
| 债券利息收入 | 1097.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152666405.09 |
| 股票投资收益 | 143055881.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2291541.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7318982.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
359814224.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31510901.61 |
| 1.管理人报酬 | 23313190.43 |
| 2.托管费 | 3885531.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4164827.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147348.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481581017.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481581017.28 |
| 一、收入： | 386691927.23 |
| 1.利息收入 | 1643737.88 |
| 存款利息收入 | 1643199.07 |
| 债券利息收入 | 538.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72102688.09 |
| 股票投资收益 | 71833583.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90221.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178883.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312945029.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 25530530.71 |
| 1.管理人报酬 | 17733028.26 |
| 2.托管费 | 2955504.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4730807.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111188.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361161396.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361161396.52 |
