| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4340473.52 |
| 存出保证金 | 159469.11 |
| 交易性金融资产 | 661116072.59 |
| 股票投资 | 660469225.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 646846.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805377924.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47191824.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 766012.28 |
| 应付托管费 | 127668.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1301351.54 |
| 负债合计 | 49386864.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 914181341.28 |
| 所有者权益合计 | 755991060.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 805377924.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147872039.43 |
| 结算备付金 | 595823.53 |
| 存出保证金 | 227817.77 |
| 交易性金融资产 | 694547051.0 |
| 股票投资 | 693963874.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 583176.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843242731.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1032452.45 |
| 应付托管费 | 172075.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1569167.42 |
| 负债合计 | 2773701.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 914181341.28 |
| 所有者权益合计 | 840469030.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 843242731.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82659851.84 |
| 结算备付金 | 969943.0 |
| 存出保证金 | 498368.21 |
| 交易性金融资产 | 763032863.36 |
| 股票投资 | 763032863.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 847161026.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1101009.57 |
| 应付托管费 | 183501.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 610971.66 |
| 负债合计 | 1895482.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 914181341.28 |
| 所有者权益合计 | 845265543.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 847161026.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276119297.79 |
| 结算备付金 | 6215948.3 |
| 存出保证金 | 445588.87 |
| 交易性金融资产 | 2716342703.98 |
| 股票投资 | 2711655689.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4687014.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 281090.45 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2999404629.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20310140.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3474809.2 |
| 应付托管费 | 579134.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1182326.04 |
| 负债合计 | 25546433.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2691604642.02 |
| 所有者权益合计 | 2973858195.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2999404629.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206978042.86 |
| 结算备付金 | 4056992.05 |
| 存出保证金 | 364452.81 |
| 交易性金融资产 | 3233128843.18 |
| 股票投资 | 3233128843.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16940145.64 |
| 应收利息 | 25030.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3461493507.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4485372.88 |
| 应付托管费 | 747562.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 6070324.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2691604642.02 |
| 所有者权益合计 | 3455423183.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3461493507.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312694424.49 |
| 结算备付金 | 28873211.35 |
| 存出保证金 | 1396406.06 |
| 交易性金融资产 | 3190555315.72 |
| 股票投资 | 3190555315.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27957956.21 |
| 应收利息 | 32524.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 48994.42 |
| 资产总计 | 3561558832.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20299017.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4144003.73 |
| 应付托管费 | 690667.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149178.95 |
| 负债合计 | 27211777.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2691604642.02 |
| 所有者权益合计 | 3534347055.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3561558832.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 418529587.3 |
| 结算备付金 | 9775801.45 |
| 存出保证金 | 1878811.45 |
| 交易性金融资产 | 2893930324.63 |
| 股票投资 | 2893930324.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4470990.29 |
| 应收利息 | 231085.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3328816600.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2697991.05 |
| 应付托管费 | 449665.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61506.95 |
| 负债合计 | 5047164.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2691604642.02 |
| 所有者权益合计 | 3323769436.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 3328816600.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 872468311.59 |
| 结算备付金 | 425681.59 |
| 存出保证金 | 2870266.57 |
| 交易性金融资产 | 2160190826.57 |
| 股票投资 | 2160190826.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27889741.87 |
| 应收利息 | 100469.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3063945297.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5349992.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3640321.26 |
| 应付托管费 | 606720.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 11179259.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2691604642.02 |
| 所有者权益合计 | 3052766038.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3063945297.78 |
