| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4826 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4826 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.5281 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.54% | 0.54% | 1.19% | 2.71% | 1.40% | -0.55% | 1.39% | 8.34% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
| 同类排名[混合型] |
1163|2306 | 1610|2321 | 1867|2316 | 1988|2315 | 924|2289 | 588|2213 | 634|2092 | 238|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.8425 | 1.8425 | 0.01% | |
| 2024-05-09 | 1.8423 | 1.8423 | 0.23% | |
| 2024-05-08 | 1.8381 | 1.8381 | -0.09% | |
| 2024-05-07 | 1.8398 | 1.8398 | 0.05% | |
| 2024-05-06 | 1.8389 | 1.8389 | 0.34% |
截至2024-03-31 国泰民益灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.32亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.66亿份，赎回数为0.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 230.30 | 1.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 7.00 | 210.28 | 0.92% |
| 301035 | 润丰股份 | 2.00 | 186.89 | 0.81% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12.00 | 182.33 | 0.79% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 175.32 | 0.76% |
| 605377 | 华旺科技 | 8.00 | 170.00 | 0.74% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 124.13 | 0.54% |
| 000975 | 银泰黄金 | 6.00 | 116.14 | 0.51% |
| 603979 | 金诚信 | 2.00 | 107.08 | 0.47% |
| 002517 | 恺英网络 | 9.00 | 101.82 | 0.44% |
