| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5624 | 7.02% |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4826 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4826 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.5281 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.79% | -1.69% | 6.41% | 5.39% | -10.24% | -19.21% | -11.22% | -12.15% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
| 同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
| 同类排名[混合型] |
1303|1512 | 1236|1526 | 272|1523 | 1058|1521 | 1277|1497 | 1238|1446 | 799|1368 | 567|1255 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 1.859 | 2.469 | -0.27% | |
| 2024-05-10 | 1.864 | 2.474 | -1.01% | |
| 2024-05-09 | 1.883 | 2.493 | 1.56% | |
| 2024-05-08 | 1.854 | 2.464 | -1.90% | |
| 2024-05-07 | 1.89 | 2.5 | -0.05% |
截至2024-03-31 国泰价值经典灵活配置混合(LOF)期末总份额为1.89亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 141.00 | 3357.08 | 9.68% |
| 603179 | 新泉股份 | 76.00 | 3288.69 | 9.49% |
| 002832 | 比音勒芬 | 109.00 | 3199.90 | 9.23% |
| 600511 | 国药股份 | 78.00 | 2584.56 | 7.46% |
| 688598 | 金博股份 | 51.00 | 2577.71 | 7.44% |
| 688279 | 峰岹科技 | 22.00 | 2553.16 | 7.37% |
| 603308 | 应流股份 | 158.00 | 2346.53 | 6.77% |
| 603883 | 老百姓 | 77.00 | 2320.97 | 6.70% |
| 002068 | 黑猫股份 | 184.00 | 1693.07 | 4.88% |
| 301035 | 润丰股份 | 23.00 | 1583.75 | 4.57% |
