| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
| 天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
| 天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10719875.13 |
| 1.利息收入 | 17432.15 |
| 存款利息收入 | 17432.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12546377.78 |
| 股票投资收益 | -13657700.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1111323.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1533733.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275337.3 |
| 减：二、费用 | 1595192.27 |
| 1.管理人报酬 | 1044968.67 |
| 2.托管费 | 208993.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341229.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12315067.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12315067.4 |
| 一、收入： | 26555844.49 |
| 1.利息收入 | 4906.82 |
| 存款利息收入 | 4906.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-410127.82 |
| 股票投资收益 | -1078330.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668202.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26816786.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144279.19 |
| 减：二、费用 | 493565.48 |
| 1.管理人报酬 | 282939.49 |
| 2.托管费 | 56587.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154038.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26062279.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26062279.01 |
| 一、收入： | -39662285.26 |
| 1.利息收入 | 13607.69 |
| 存款利息收入 | 13607.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16773959.52 |
| 股票投资收益 | -17383893.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20777.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589156.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23217933.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315999.93 |
| 减：二、费用 | 929086.27 |
| 1.管理人报酬 | 498934.73 |
| 2.托管费 | 99787.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330364.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40591371.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40591371.53 |
| 一、收入： | -19872721.83 |
| 1.利息收入 | 8208.2 |
| 存款利息收入 | 8208.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13693811.11 |
| 股票投资收益 | -14238243.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6974.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537457.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6344630.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157511.22 |
| 减：二、费用 | 417267.07 |
| 1.管理人报酬 | 219618.25 |
| 2.托管费 | 43923.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153725.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20289988.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20289988.9 |
| 一、收入： | 6830527.19 |
| 1.利息收入 | 205199.03 |
| 存款利息收入 | 205176.29 |
| 债券利息收入 | 22.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6405253.46 |
| 股票投资收益 | 6376771.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28481.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199326.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20748.13 |
| 减：二、费用 | 581090.87 |
| 1.管理人报酬 | 129087.28 |
| 2.托管费 | 25817.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325727.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100458.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6249436.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6249436.32 |
