天弘中证机器人ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
424987.56 |
存出保证金 |
340964.99 |
交易性金融资产 |
507181559.43 |
股票投资 |
507181559.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
721358.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
509210942.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
892233.13 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
199668.27 |
应付托管费 |
39933.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325991.3 |
负债合计 |
1457826.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
670087762.0 |
所有者权益合计 |
507753116.0 |
负债和所有者权益合计 |
509210942.37 |
资产: |
银行存款 |
1224264.95 |
结算备付金 |
77817.93 |
存出保证金 |
77636.61 |
交易性金融资产 |
128786668.13 |
股票投资 |
128786668.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
319574.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
130561578.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
784999.47 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
48252.53 |
应付托管费 |
9650.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131702.78 |
负债合计 |
974605.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
146087762.0 |
所有者权益合计 |
129586973.2 |
负债和所有者权益合计 |
130561578.48 |
资产: |
银行存款 |
307632.22 |
结算备付金 |
2856.8 |
存出保证金 |
86548.02 |
交易性金融资产 |
102512659.36 |
股票投资 |
102512659.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
263933.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103173630.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
245931.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
45043.9 |
应付托管费 |
9008.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190616.28 |
负债合计 |
490600.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
146087762.0 |
所有者权益合计 |
102683030.09 |
负债和所有者权益合计 |
103173630.09 |
资产: |
银行存款 |
1009700.59 |
结算备付金 |
8417.42 |
存出保证金 |
24561.66 |
交易性金融资产 |
95761536.3 |
股票投资 |
95761536.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
96879832.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
519811.25 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33303.03 |
应付托管费 |
6660.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107012.85 |
负债合计 |
666787.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
115087762.0 |
所有者权益合计 |
96213044.48 |
负债和所有者权益合计 |
96879832.21 |
资产: |
银行存款 |
1031620.82 |
结算备付金 |
2543853.5 |
存出保证金 |
176007.89 |
交易性金融资产 |
81717998.03 |
股票投资 |
81717998.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
984002.56 |
应收利息 |
1886.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86455369.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1554713.97 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
34186.23 |
应付托管费 |
6837.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62958.9 |
负债合计 |
1840719.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
83087762.0 |
所有者权益合计 |
84614650.07 |
负债和所有者权益合计 |
86455369.43 |
资产: |
银行存款 |
315514500.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
33322858.95 |
股票投资 |
33322858.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
134164.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
33582.1 |
资产总计 |
349005105.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29169919.28 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26281.18 |
应付托管费 |
5256.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6268.64 |
负债合计 |
29214471.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
320087762.0 |
所有者权益合计 |
319790633.71 |
负债和所有者权益合计 |
349005105.63 |