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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘中证机器人ETF (159770)
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天弘中证机器人ETF159770
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2021-10-26     基金规模:9.27亿份     基金经理: 刘笑明 
基金全称:天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.54%
  • 近一月增长率
    3.48%
  • 近一季增长率
    13.31%
  • 近半年增长率
    -7.17%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

天弘中证机器人ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 424987.56
存出保证金 340964.99
交易性金融资产 507181559.43
股票投资 507181559.43
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 721358.44
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 509210942.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 892233.13
应付赎回款 --
应付管理人报酬 199668.27
应付托管费 39933.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 325991.3
负债合计 1457826.37
所有者权益:
实收基金 670087762.0
所有者权益合计 507753116.0
负债和所有者权益合计 509210942.37
资产:
银行存款 1224264.95
结算备付金 77817.93
存出保证金 77636.61
交易性金融资产 128786668.13
股票投资 128786668.13
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 319574.62
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 75616.24
资产总计 130561578.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 784999.47
应付赎回款 --
应付管理人报酬 48252.53
应付托管费 9650.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 131702.78
负债合计 974605.28
所有者权益:
实收基金 146087762.0
所有者权益合计 129586973.2
负债和所有者权益合计 130561578.48
资产:
银行存款 307632.22
结算备付金 2856.8
存出保证金 86548.02
交易性金融资产 102512659.36
股票投资 102512659.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 263933.69
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 103173630.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 245931.01
应付赎回款 --
应付管理人报酬 45043.9
应付托管费 9008.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190616.28
负债合计 490600.0
所有者权益:
实收基金 146087762.0
所有者权益合计 102683030.09
负债和所有者权益合计 103173630.09
资产:
银行存款 1009700.59
结算备付金 8417.42
存出保证金 24561.66
交易性金融资产 95761536.3
股票投资 95761536.3
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 75616.24
资产总计 96879832.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 519811.25
应付赎回款 --
应付管理人报酬 33303.03
应付托管费 6660.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 107012.85
负债合计 666787.73
所有者权益:
实收基金 115087762.0
所有者权益合计 96213044.48
负债和所有者权益合计 96879832.21
资产:
银行存款 1031620.82
结算备付金 2543853.5
存出保证金 176007.89
交易性金融资产 81717998.03
股票投资 81717998.03
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 984002.56
应收利息 1886.63
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 86455369.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1554713.97
应付赎回款 --
应付管理人报酬 34186.23
应付托管费 6837.24
应付销售服务费 --
应付税费 0.57
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 62958.9
负债合计 1840719.36
所有者权益:
实收基金 83087762.0
所有者权益合计 84614650.07
负债和所有者权益合计 86455369.43
资产:
银行存款 315514500.0
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 33322858.95
股票投资 33322858.95
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 134164.58
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 33582.1
资产总计 349005105.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 29169919.28
应付赎回款 --
应付管理人报酬 26281.18
应付托管费 5256.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 6268.64
负债合计 29214471.92
所有者权益:
实收基金 320087762.0
所有者权益合计 319790633.71
负债和所有者权益合计 349005105.63
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