景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
27985.57 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2133375008.35 |
股票投资 |
2133375008.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
642463.22 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2166942268.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28382.54 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1201126.79 |
应付托管费 |
375352.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13591143.48 |
负债合计 |
15196004.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
2002564118.0 |
所有者权益合计 |
2151746263.32 |
负债和所有者权益合计 |
2166942268.24 |
资产: |
银行存款 |
225636477.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
292292146.84 |
股票投资 |
292292146.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
39117.04 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
21118.0 |
资产总计 |
517988859.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60481336.18 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
129173.95 |
应付托管费 |
40366.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14990.22 |
负债合计 |
60665867.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
453564118.0 |
所有者权益合计 |
457322992.13 |
负债和所有者权益合计 |
517988859.33 |