名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河高股息(LOF)… | 1.0125 | 2.11% |
银河高股息(LOF)… | 1.0276 | 2.10% |
银河沪深300价值指… | 1.085 | 1.02% |
银河沪深300价值指… | 1.657 | 0.98% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7371 | 2.10% |
银河银富货币A | 0.6713 | 1.86% |
银河钱包货币B | 0.4802 | 1.79% |
银河钱包货币A | 0.4551 | 1.70% |
银河钱包货币E | 0.4147 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15311.84 | -- | -- | 8586.42 | 56.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 9379.11 | -- | -- | 5208.33 | 55.53% | -- | -- |
2022-12-31 | 30092.35 | -- | -- | 17461.53 | 58.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 18036.06 | -- | -- | 10182.27 | 56.46% | -- | -- |
2021-12-31 | 39862.36 | -- | -- | 115.85 | 0.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 19460.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 38642.88 | -- | -- | 80.96 | 0.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 20547.32 | -- | -- | 40.68 | 0.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 47281.52 | -- | -- | 84.75 | 0.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 27398.79 | -- | -- | 82.82 | 0.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 61025.43 | -- | -- | 586.99 | 0.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 31747.64 | -- | -- | 371.60 | 1.17% | -- | -- |
2017-12-31 | 30553.74 | -- | -- | -23.00 | -0.08% | -- | -- |