名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 1.0568 | 2.68% |
交银中证海外中国互联… | 1.0534 | 2.67% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5316 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-06-30 | 380.54 | -847.10 | -222.60% | 8.78 | 2.31% | 46.56 | 12.24% |
2019-12-31 | 2714.37 | -617.51 | -22.75% | 5.81 | 0.21% | 81.37 | 3.00% |
2019-06-30 | 2301.11 | -450.14 | -19.56% | 6.10 | 0.26% | 59.63 | 2.59% |
2018-12-31 | -2387.10 | -1812.31 | 75.92% | -- | -- | 104.12 | -4.36% |
2018-06-30 | -1074.44 | -1413.65 | 131.57% | -- | -- | 64.68 | -6.02% |
2017-12-31 | -1388.08 | -2395.27 | 172.56% | -- | -- | 120.01 | -8.65% |
2017-06-30 | -1216.34 | -948.56 | 77.98% | -- | -- | 81.54 | -6.70% |
2016-12-31 | -7028.98 | -2017.55 | 28.70% | -- | -- | 166.71 | -2.37% |
2016-06-30 | -5899.47 | -1515.71 | 25.69% | -- | -- | 136.34 | -2.31% |
2015-12-31 | -1457.86 | -1607.54 | 110.27% | -- | -- | 11.95 | -0.82% |