| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0568 | 2.68% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0534 | 2.67% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5316 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 75.65 | 38.59 | 51.00% | 8.49 | 11.22% | 9.52 | 12.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 153.75 | 86.80 | 56.46% | 19.10 | 12.42% | 8.66 | 5.63% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 80.97 | 44.31 | 54.73% | 9.75 | 12.04% | 5.16 | 6.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 159.91 | 94.57 | 59.14% | 20.81 | 13.01% | 7.38 | 4.61% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 94.83 | 52.71 | 55.58% | 11.60 | 12.23% | 5.55 | 5.85% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 226.35 | 140.58 | 62.11% | 30.93 | 13.66% | 16.62 | 7.34% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 121.21 | 73.97 | 61.03% | 16.27 | 13.43% | 6.49 | 5.35% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 300.99 | 196.27 | 65.21% | 43.18 | 14.35% | 23.24 | 7.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 169.04 | 102.88 | 60.86% | 22.63 | 13.39% | 12.99 | 7.69% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 346.14 | 158.67 | 45.84% | 34.91 | 10.08% | 110.94 | 32.05% | -- | -- |
