名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-11-30 | -471.00 | -1710.12 | 363.09% | -3.59 | 0.76% | 478.77 | -101.65% |
2020-06-30 | -1845.74 | -723.20 | 39.18% | -3.66 | 0.20% | 47.52 | -2.57% |
2019-12-31 | 1743.11 | -2944.29 | -168.91% | -0.64 | -0.04% | 204.13 | 11.71% |
2019-06-30 | 1290.60 | -1866.35 | -144.61% | -0.64 | -0.05% | 53.74 | 4.16% |
2018-12-31 | -5368.60 | -2595.33 | 48.34% | -2.90 | 0.05% | 191.82 | -3.57% |
2018-06-30 | -5842.27 | -1754.91 | 30.04% | -0.75 | 0.01% | 31.04 | -0.53% |
2017-12-31 | -1083.74 | -2160.92 | 199.39% | 0.02 | 0.00% | 224.33 | -20.70% |
2017-06-30 | -1020.59 | -1786.60 | 175.06% | -- | -- | 22.97 | -2.25% |
2016-12-31 | -2578.67 | -2543.90 | 98.65% | -- | -- | 135.17 | -5.24% |
2016-06-30 | -4835.98 | -1340.04 | 27.71% | -- | -- | 32.45 | -0.67% |
2015-12-31 | -15403.75 | -10138.08 | 65.82% | -- | -- | 100.18 | -0.65% |