| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
| 南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
| 南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 294.16 | 190.25 | 64.68% | 38.05 | 12.94% | 20.30 | 6.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 140.83 | 93.09 | 66.10% | 18.62 | 13.22% | 7.67 | 5.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 277.94 | 178.07 | 64.07% | 35.61 | 12.81% | 20.67 | 7.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 139.67 | 91.55 | 65.55% | 18.31 | 13.11% | 7.87 | 5.63% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 302.88 | 192.32 | 63.50% | 38.46 | 12.70% | 10.68 | 3.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 160.23 | 103.31 | 64.48% | 20.66 | 12.90% | 5.70 | 3.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 401.98 | 259.73 | 64.61% | 51.95 | 12.92% | 28.90 | 7.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 198.05 | 122.79 | 62.00% | 24.56 | 12.40% | 19.88 | 10.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 292.68 | 180.58 | 61.70% | 36.12 | 12.34% | 14.48 | 4.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 133.51 | 82.18 | 61.55% | 16.44 | 12.31% | 4.01 | 3.01% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 303.64 | 174.04 | 57.32% | 34.81 | 11.46% | 56.64 | 18.66% | -- | -- |
