名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-07-15 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 100.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 72.01 | 26.29 | 36.51% | 5.78 | 8.03% | 9.89 | 13.73% | -- | -- |
2019-06-30 | 42.53 | 14.38 | 33.82% | 3.16 | 7.44% | 6.05 | 14.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 389.32 | 180.53 | 46.37% | 39.72 | 10.20% | 117.50 | 30.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 296.83 | 142.62 | 48.05% | 31.38 | 10.57% | 96.92 | 32.65% | -- | -- |
2017-12-31 | 1029.07 | 590.21 | 57.35% | 129.85 | 12.62% | 254.98 | 24.78% | -- | -- |
2017-06-30 | 647.95 | 357.86 | 55.23% | 78.73 | 12.15% | 182.31 | 28.14% | -- | -- |
2016-12-31 | 1873.89 | 1050.58 | 56.06% | 231.13 | 12.33% | 540.66 | 28.85% | -- | -- |
2016-06-30 | 828.01 | 399.42 | 48.24% | 87.87 | 10.61% | 317.68 | 38.37% | -- | -- |
2015-12-31 | 588.45 | 206.84 | 35.15% | 45.51 | 7.73% | 296.74 | 50.43% | -- | -- |
2015-06-30 | 373.65 | 125.82 | 33.67% | 27.68 | 7.41% | 205.97 | 55.12% | -- | -- |