国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回暨基
金份额转换业务期间相关业务状态的公告

公告送出日期：2020 年 12 月 29 日

1 公告基本信息
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
基金简称 国泰国证食品饮料行业指数分级
基金主代码 160222
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 23 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰国证食品饮料
行业指数分级证券投资基金基金合同》、《国泰国证食品饮料行业
指数分级证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定
暂停或终止
相关业务的
起始日及原
因说明

暂停赎回业务起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停申购业务起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停定期定额投资业务起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停基金转换业务起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停系统内转托管业务起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停跨系统转托管（场内转场外）业
务起始日

2020 年 12 月 31 日

终止办理配对转换业务起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停或终止相关业务的原因
根据《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品 A
份额和食品 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、
《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品 A 份额
和食品 B 份额的基金份额折算公告》，本基金将进行基金份额转换，
为保证本基金平稳运作，需暂停或终止相关业务。

下属分级基金的基金简称 食品 A 食品 B 国泰食品

下属分级基金的基金代码 150198 150199 160222
该分级基金是否暂停赎回、申购、定期定额投资、转
换、系统内转托管、跨系统转托管（场内转场外）业
务
- - 是
注：（1）根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，国
泰食品份额仅办理场内与场外的申购和赎回业务，不上市交易；下属分级份额（食品 A 份额与食品 B 份额）在深圳证券交易所上市交易，不办理申购或赎回业务。

（2）本基金直销机构跨系统转托管（场外转场内）业务已于 2019 年 3 月 6 日起暂停办理、
代销机构跨系统转托管（场外转场内）业务已于 2019 年 3 月 11 日起暂停办理。

（3）根据《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品 A 份额和食品 B 份
额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，《国泰国证食品饮料行业指数证券投资

基金基金合同》将于 2021 年 1 月 1 日生效，基金名称变更为“国泰国证食品饮料行业指数
证券投资基金”，《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。
2021 年 1 月 5 日起（含当日）国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金恢复申购（含定期
定额投资）、赎回、转换、系统内转托管、跨系统转托管等业务，届时不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
（1）根据《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品 A 份额和食品 B 份
额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、《关于国泰国证食品饮料行业指数分级
证券投资基金之食品 A 份额和食品 B 份额的基金份额折算公告》，本基金将进行基金份额
转换。在份额折算基准日（2020 年 12 月 31 日）日终，以国泰食品份额的基金份额净值为
基准，食品 A 份额、食品 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内国泰食品份额。食品A 份额（或食品 B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内国泰食品份额取整计算（最小
单位为 1 份），余额计入基金资产。

自份额折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）起，《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基
金基金合同》生效，《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》同日起失
效。
（2）本公告仅对本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换（包括转换转入和转换转出）、系统内转托管、跨系统转托管等业务的有关情况进行说明，投资者若希望了解详细情况，
请参阅本基金基金合同、招募说明书及基金管理人发布的相关公告。
投资人可以通过本基金管理人的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-
8688）咨询相关情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基
金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相
匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理
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