| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证军工ETF | 0.9414 | 3.37% |
| 国泰国证航天军工指数… | 1.0704 | 3.23% |
| 国泰国证航天军工指数… | 1.0663 | 3.22% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4879 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4879 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.5223 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 6097.40 | 4179.77 | 68.55% | 835.95 | 13.71% | 961.35 | 15.77% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1951.08 | 1344.83 | 68.93% | 268.97 | 13.79% | 295.63 | 15.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3245.35 | 2138.98 | 65.91% | 427.80 | 13.18% | 605.94 | 18.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1367.45 | 869.50 | 63.59% | 173.90 | 12.72% | 287.78 | 21.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2437.06 | 1684.61 | 69.12% | 336.92 | 13.82% | 334.65 | 13.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1346.31 | 872.01 | 64.77% | 174.40 | 12.95% | 258.90 | 19.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1511.41 | 882.41 | 58.38% | 176.48 | 11.68% | 381.33 | 25.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 708.36 | 421.11 | 59.45% | 84.22 | 11.89% | 166.77 | 23.54% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2383.01 | 1539.83 | 64.62% | 307.97 | 12.92% | 451.51 | 18.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1465.37 | 938.59 | 64.05% | 187.72 | 12.81% | 293.89 | 20.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3776.43 | 2373.08 | 62.84% | 474.62 | 12.57% | 827.65 | 21.92% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2099.13 | 1358.69 | 64.73% | 271.74 | 12.95% | 414.99 | 19.77% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 425.79 | 180.45 | 42.38% | 36.09 | 8.48% | 186.05 | 43.69% | -- | -- |
