申万菱信中证军工指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
90748625.9 |
| 结算备付金 |
291674.19 |
| 存出保证金 |
152721.6 |
| 交易性金融资产 |
1205991444.63 |
| 股票投资 |
1205991444.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13504810.25 |
| 应收利息 |
20378.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1890549.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312600205.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20363848.93 |
| 应付管理人报酬 |
1040167.92 |
| 应付托管费 |
228836.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324586.76 |
| 负债合计 |
22512288.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737878776.31 |
| 所有者权益合计 |
1290087916.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312600205.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66993705.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78928.99 |
| 交易性金融资产 |
863610008.54 |
| 股票投资 |
863610008.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4399486.24 |
| 应收利息 |
13319.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
607599.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935703048.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8887145.34 |
| 应付管理人报酬 |
758514.64 |
| 应付托管费 |
166873.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178361.37 |
| 负债合计 |
10240218.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816172502.95 |
| 所有者权益合计 |
925462829.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
935703048.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72978877.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39293.33 |
| 交易性金融资产 |
979974579.6 |
| 股票投资 |
979974579.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2464886.57 |
| 应收利息 |
16169.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
668976.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056142783.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3036817.01 |
| 应付管理人报酬 |
891671.02 |
| 应付托管费 |
196167.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252153.94 |
| 负债合计 |
4504685.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026856624.47 |
| 所有者权益合计 |
1051638098.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056142783.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83481016.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46798.85 |
| 交易性金融资产 |
1015286456.84 |
| 股票投资 |
1015286456.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4163120.16 |
| 应收利息 |
16615.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129838.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103123846.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3176332.97 |
| 应付管理人报酬 |
889138.99 |
| 应付托管费 |
195610.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214863.91 |
| 负债合计 |
4595925.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106545518.88 |
| 所有者权益合计 |
1098527920.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103123846.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105187794.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76721.28 |
| 交易性金融资产 |
921225650.94 |
| 股票投资 |
921225650.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40471.94 |
| 应收利息 |
23129.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299821.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026853589.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273299.16 |
| 应付管理人报酬 |
900358.35 |
| 应付托管费 |
198078.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255963.32 |
| 负债合计 |
1974449.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1218484741.85 |
| 所有者权益合计 |
1024879139.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026853589.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100674294.67 |
| 结算备付金 |
21218.24 |
| 存出保证金 |
210699.96 |
| 交易性金融资产 |
1019717918.88 |
| 股票投资 |
1019717918.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20075.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208750.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1120852957.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1844671.05 |
| 应付管理人报酬 |
938715.52 |
| 应付托管费 |
206517.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199541.59 |
| 负债合计 |
3569433.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1189540656.43 |
| 所有者权益合计 |
1117283524.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120852957.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150434631.75 |
| 结算备付金 |
80834.24 |
| 存出保证金 |
149024.98 |
| 交易性金融资产 |
1783311482.59 |
| 股票投资 |
1783311482.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32242.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326518.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1934334734.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1465768.1 |
| 应付管理人报酬 |
1679498.86 |
| 应付托管费 |
369489.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505972.52 |
| 负债合计 |
4502273.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1687159972.86 |
| 所有者权益合计 |
1929832460.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1934334734.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145952285.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
261041.23 |
| 交易性金融资产 |
1967661522.17 |
| 股票投资 |
1967661522.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29229.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496084.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2114400163.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2325191.26 |
| 应付管理人报酬 |
1707874.04 |
| 应付托管费 |
375732.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352612.13 |
| 负债合计 |
5457571.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1727931910.12 |
| 所有者权益合计 |
2108942591.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2114400163.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187503640.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
334532.9 |
| 交易性金融资产 |
2609818923.18 |
| 股票投资 |
2609818923.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42454.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1186270.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2798885821.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2602827.83 |
| 应付管理人报酬 |
2423792.11 |
| 应付托管费 |
533234.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568174.88 |
| 负债合计 |
6920905.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2036417123.79 |
| 所有者权益合计 |
2791964916.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2798885821.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212770399.72 |
| 结算备付金 |
846176.52 |
| 存出保证金 |
458550.61 |
| 交易性金融资产 |
2786713243.15 |
| 股票投资 |
2786713243.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38981.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086174.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3001913525.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28342940.04 |
| 应付管理人报酬 |
2408807.54 |
| 应付托管费 |
529937.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504241.54 |
| 负债合计 |
32414226.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058978532.26 |
| 所有者权益合计 |
2969499298.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3001913525.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372330955.62 |
| 结算备付金 |
362998.88 |
| 存出保证金 |
4792841.91 |
| 交易性金融资产 |
3728391686.91 |
| 股票投资 |
3728391686.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85812.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3580095.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4109544391.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104273020.54 |
| 应付管理人报酬 |
3625571.44 |
| 应付托管费 |
797625.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955056.15 |
| 负债合计 |
111327752.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2263640222.22 |
| 所有者权益合计 |
3998216638.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4109544391.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1257956461.83 |
| 结算备付金 |
42607752.29 |
| 存出保证金 |
2097990.12 |
| 交易性金融资产 |
8879079187.17 |
| 股票投资 |
8856688369.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22390817.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310540.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77326152.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10259378083.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
431298966.87 |
| 应付管理人报酬 |
9561398.52 |
| 应付托管费 |
2103507.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2673300.58 |
| 负债合计 |
456548442.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4666986722.97 |
| 所有者权益合计 |
9802829641.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
10259378083.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133286858.28 |
| 结算备付金 |
235357.37 |
| 存出保证金 |
412098.85 |
| 交易性金融资产 |
1565219689.7 |
| 股票投资 |
1565219689.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17154279.77 |
| 应收利息 |
40621.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10908441.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727257346.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38348666.08 |
| 应付管理人报酬 |
1521554.88 |
| 应付托管费 |
334742.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427084.11 |
| 负债合计 |
43524831.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349578620.71 |
| 所有者权益合计 |
1683732514.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727257346.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418697558.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
452251.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3600.57 |
| 资产总计 |
419153410.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45916.88 |
| 应付托管费 |
10101.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15940.93 |
| 负债合计 |
71959.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418799097.83 |
| 所有者权益合计 |
419081451.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
419153410.54 |
