名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 615543232.82 |
1.利息收入 | 586231.84 |
存款利息收入 | 586231.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51675871.21 |
股票投资收益 | 47655834.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4020036.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
562563888.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
717241.71 |
减:二、费用 | 16680181.8 |
1.管理人报酬 | 11101087.27 |
2.托管费 | 2442239.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2575101.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 561753.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
598863051.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
598863051.02 |
一、收入: | 112240848.88 |
1.利息收入 | 258754.51 |
存款利息收入 | 258754.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46184360.26 |
股票投资收益 | -48496377.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2312017.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
158109045.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57409.52 |
减:二、费用 | 7060737.36 |
1.管理人报酬 | 4846589.74 |
2.托管费 | 1066249.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 913006.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234890.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105180111.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105180111.52 |
一、收入: | 245020878.64 |
1.利息收入 | 657495.91 |
存款利息收入 | 657495.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65777891.84 |
股票投资收益 | -69383094.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3605202.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
310049533.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91741.26 |
减:二、费用 | 15093839.81 |
1.管理人报酬 | 11222911.06 |
2.托管费 | 2469040.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 902299.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 499588.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229927038.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229927038.83 |
一、收入: | 200914280.74 |
1.利息收入 | 338606.15 |
存款利息收入 | 338606.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39180967.92 |
股票投资收益 | -42073800.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2892832.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
239691767.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64875.28 |
减:二、费用 | 7573207.84 |
1.管理人报酬 | 5669194.24 |
2.托管费 | 1247222.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 385849.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270941.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193341072.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193341072.9 |
一、收入: | -402902981.57 |
1.利息收入 | 811178.51 |
存款利息收入 | 811178.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-794562567.98 |
股票投资收益 | -798462673.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3900105.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
390792234.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56173.83 |
减:二、费用 | 18649961.72 |
1.管理人报酬 | 12829851.19 |
2.托管费 | 2822567.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2257305.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 740237.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-421552943.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-421552943.29 |
一、收入: | -286672917.55 |
1.利息收入 | 437905.71 |
存款利息收入 | 437905.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-575720087.7 |
股票投资收益 | -578057303.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2337215.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
288586874.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22390.31 |
减:二、费用 | 10761139.46 |
1.管理人报酬 | 7200276.47 |
2.托管费 | 1584060.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1592314.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384487.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-297434057.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-297434057.01 |
一、收入: | -357723604.98 |
1.利息收入 | 1275510.43 |
存款利息收入 | 1275510.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-423543078.77 |
股票投资收益 | -428810806.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5267728.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64543963.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31781596.66 |
1.管理人报酬 | 23152135.47 |
2.托管费 | 5093469.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2588166.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 947825.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-389505201.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-389505201.64 |
一、收入: | -235588099.7 |
1.利息收入 | 704779.2 |
存款利息收入 | 704779.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-245584800.35 |
股票投资收益 | -250401200.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4816400.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9291921.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17576013.45 |
1.管理人报酬 | 12697581.41 |
2.托管费 | 2793467.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1584157.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 500807.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253164113.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253164113.15 |
一、收入: | -849059945.3 |
1.利息收入 | 1865210.79 |
存款利息收入 | 1865210.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-576197615.06 |
股票投资收益 | -584186953.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7989338.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-274727541.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42069633.44 |
1.管理人报酬 | 30703556.92 |
2.托管费 | 6754782.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3487341.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1123952.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-891129578.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-891129578.74 |
一、收入: | -714315983.1 |
1.利息收入 | 1144513.77 |
存款利息收入 | 1144513.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-338922723.97 |
股票投资收益 | -345515971.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6593247.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-376537772.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21160566.82 |
1.管理人报酬 | 15487365.05 |
2.托管费 | 3407220.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1703766.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 562215.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-735476549.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-735476549.92 |
一、收入: | -1914058587.78 |
1.利息收入 | 4045210.99 |
存款利息收入 | 4043860.06 |
债券利息收入 | 1350.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1130949373.67 |
股票投资收益 | -1148782017.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8011396.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9821247.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-787154425.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 82618290.63 |
1.管理人报酬 | 45049140.51 |
2.托管费 | 9910810.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26229776.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1428562.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1996676878.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1996676878.41 |
一、收入: | -16706982.07 |
1.利息收入 | 1552004.74 |
存款利息收入 | 1550721.36 |
债券利息收入 | 1283.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
502150870.28 |
股票投资收益 | 495588639.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6562230.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-520409857.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41458297.38 |
1.管理人报酬 | 19540354.92 |
2.托管费 | 4298878.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16980610.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 638453.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58165279.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58165279.45 |
一、收入: | 36656676.87 |
1.利息收入 | 1061104.81 |
存款利息收入 | 1061104.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49315532.59 |
股票投资收益 | 49300937.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14594.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13720017.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56.57 |
减:二、费用 | 10020446.3 |
1.管理人报酬 | 3480967.21 |
2.托管费 | 765812.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5457622.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 316044.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26636230.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26636230.57 |