名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 1668.02 | 1110.11 | 66.55% | 244.22 | 14.64% | 257.51 | 15.44% | -- | -- |
2020-06-30 | 706.07 | 484.66 | 68.64% | 106.62 | 15.10% | 91.30 | 12.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 1509.38 | 1122.29 | 74.35% | 246.90 | 16.36% | 90.23 | 5.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 757.32 | 566.92 | 74.86% | 124.72 | 16.47% | 38.58 | 5.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 1865.00 | 1282.99 | 68.79% | 282.26 | 15.13% | 225.73 | 12.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 1076.11 | 720.03 | 66.91% | 158.41 | 14.72% | 159.23 | 14.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 3178.16 | 2315.21 | 72.85% | 509.35 | 16.03% | 258.82 | 8.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 1757.60 | 1269.76 | 72.24% | 279.35 | 15.89% | 158.42 | 9.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 4206.96 | 3070.36 | 72.98% | 675.48 | 16.06% | 348.73 | 8.29% | -- | -- |
2016-06-30 | 2116.06 | 1548.74 | 73.19% | 340.72 | 16.10% | 170.38 | 8.05% | -- | -- |
2015-12-31 | 8261.83 | 4504.91 | 54.53% | 991.08 | 12.00% | 2622.98 | 31.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 4145.83 | 1954.04 | 47.13% | 429.89 | 10.37% | 1698.06 | 40.96% | -- | -- |
2014-12-31 | 1002.04 | 348.10 | 34.74% | 76.58 | 7.64% | 545.76 | 54.46% | -- | -- |