名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4876 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.51% | 2.03% | 3.70% | 9.14% | -2.50% | -9.97% | -22.65% | -38.17% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.88% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
2194|4182 | 2187|4359 | 2837|4331 | 2842|4256 | 2059|4057 | 1659|3764 | 2387|2997 | 1459|1873 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.4515 | 3.3934 | -0.20% | |
2024-05-09 | 0.4524 | 3.3949 | 1.09% | |
2024-05-08 | 0.4475 | 3.3867 | -0.36% | |
2024-05-07 | 0.4491 | 3.3894 | -0.38% | |
2024-05-06 | 0.4508 | 3.3922 | 1.88% |
截至2024-03-31 国投瑞银创新动力混合期末总份额为19.31亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002311 | 海大集团 | 114.00 | 5049.45 | 6.06% |
600845 | 宝信软件 | 103.00 | 3946.00 | 4.73% |
000100 | TCL科技 | 782.00 | 3653.71 | 4.38% |
300124 | 汇川技术 | 51.00 | 3135.08 | 3.76% |
000039 | 中集集团 | 318.00 | 3050.49 | 3.66% |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2993.12 | 3.59% |
603993 | 洛阳钼业 | 334.00 | 2783.12 | 3.34% |
000157 | 中联重科 | 331.00 | 2724.90 | 3.27% |
300761 | 立华股份 | 129.00 | 2714.50 | 3.26% |
600422 | 昆药集团 | 122.00 | 2644.57 | 3.17% |