名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 10411.64 | -- | -- | 9046.02 | 86.88% | -- | -- |
2023-06-30 | 2267.40 | -- | -- | 1770.92 | 78.10% | -- | -- |
2022-12-31 | 289.71 | -- | -- | 320.01 | 110.46% | -- | -- |
2022-06-30 | 118.38 | -- | -- | 107.30 | 90.65% | -- | -- |
2021-12-31 | 266.72 | -- | -- | 3.50 | 1.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 149.84 | -- | -- | 9.52 | 6.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 49.19 | -- | -- | 10.49 | 21.33% | -- | -- |
2020-12-06 | 34182.66 | -- | -- | -130.30 | -0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 22734.05 | -- | -- | -68.92 | -0.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 77838.41 | -- | -- | -95.08 | -0.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 42637.71 | -- | -- | -14.54 | -0.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 139251.88 | -- | -- | 67.40 | 0.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 73930.02 | -- | -- | 43.36 | 0.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 25556.33 | -- | -- | 116.61 | 0.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 3974.90 | -- | -- | 11.20 | 0.28% | -- | -- |
2016-12-31 | 2598.69 | -- | -- | -24.51 | -0.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 1324.81 | -- | -- | 26.17 | 1.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 7156.18 | -- | -- | 1055.55 | 14.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 5447.12 | -- | -- | 758.11 | 13.92% | -- | -- |
2014-12-31 | 11881.02 | -- | -- | 1955.72 | 16.46% | -- | -- |
2014-06-30 | 3845.81 | -- | -- | 417.10 | 10.85% | -- | -- |
2013-12-31 | 2292.35 | -- | -- | 485.49 | 21.18% | -- | -- |
2013-06-30 | 1514.15 | -- | -- | 333.69 | 22.04% | -- | -- |