名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.59% | 0.14% | 0.30% | 1.60% | 2.44% | 3.38% | 5.29% | 10.87% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.19% | 0.22% | 0.60% | 1.78% | 2.55% | 3.39% | 6.09% | 12.21% |
同类排名[债券型] |
251|404 | 152|439 | 265|432 | 173|419 | 181|398 | 176|370 | 177|297 | 117|240 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.3203 | 2.2903 | 0.11% | |
2024-05-10 | 1.3188 | 2.2888 | 0.02% | |
2024-05-09 | 1.3186 | 2.2886 | 0.05% | |
2024-05-08 | 1.3179 | 2.2879 | 0.03% | |
2024-05-07 | 1.3175 | 2.2875 | 0.14% |
截至2024-03-31 博时稳定价值债券A期末总份额为13.39亿份,相比减少2.58亿份 (本季申购数为1.33亿份,赎回数为3.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001965 | 招商公路 | 254.00 | 2871.68 | 1.47% |
600985 | 淮北矿业 | 162.00 | 2707.22 | 1.38% |
600900 | 长江电力 | 79.00 | 1981.19 | 1.01% |
300416 | 苏试试验 | 43.00 | 627.09 | 0.32% |
002050 | 三花智控 | 24.00 | 573.08 | 0.29% |