名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.00% | 0.32% | 0.65% | 2.18% | 1.91% | 0.87% | 1.54% | 0.89% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.24% | 0.27% | 1.26% | 3.61% | 2.21% | 1.55% | 2.74% | 5.06% |
同类排名[债券型] |
620|1101 | 328|1155 | 790|1153 | 802|1127 | 603|1080 | 634|991 | 458|806 | 400|622 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.4205 | 1.5885 | 0.07% | |
2024-05-13 | 1.4195 | 1.5875 | 0.01% | |
2024-05-10 | 1.4194 | 1.5874 | 0.03% | |
2024-05-09 | 1.419 | 1.587 | 0.30% | |
2024-05-08 | 1.4148 | 1.5828 | -0.08% |
截至2024-03-31 博时宏观回报债券A/B期末总份额为10.98亿份,相比减少0.94亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601857 | 中国石油 | 121.00 | 1202.79 | 0.73% |
601088 | 中国神华 | 26.00 | 1043.70 | 0.63% |
600027 | 华电国际 | 120.00 | 825.36 | 0.50% |
601899 | 紫金矿业 | 47.00 | 799.79 | 0.49% |
601288 | 农业银行 | 188.00 | 798.54 | 0.49% |
603993 | 洛阳钼业 | 95.00 | 790.82 | 0.48% |
603979 | 金诚信 | 13.00 | 720.41 | 0.44% |
300857 | 协创数据 | 11.00 | 712.92 | 0.43% |
601636 | 旗滨集团 | 93.00 | 688.48 | 0.42% |
600066 | 宇通客车 | 34.00 | 682.53 | 0.41% |