博时稳定价值债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3219255.6元 |
| 本期利润 |
10056534.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8456901.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
307370961.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2105917.38元 |
| 本期利润 |
7166700.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21402407.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
282182835.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7135096.37元 |
| 本期利润 |
-1082644.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44296839.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
365116530.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4671234.26元 |
| 本期利润 |
3668189.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42233227.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2388元 |
| 期末基金资产净值 |
262565988.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10296269.94元 |
| 本期利润 |
13237086.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126021646.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3066元 |
| 期末基金资产净值 |
639578537.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6548889.07元 |
| 本期利润 |
6132410.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64168974.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4923元 |
| 期末基金资产净值 |
224238309.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15919401.1元 |
| 本期利润 |
14668680.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55556447.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4408元 |
| 期末基金资产净值 |
210854018.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6746765.77元 |
| 本期利润 |
6109798.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58452243.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3744元 |
| 期末基金资产净值 |
251606826.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11875412.68元 |
| 本期利润 |
11605637.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64649514.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
305069552.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5321127.82元 |
| 本期利润 |
3072112.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55663040.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3005元 |
| 期末基金资产净值 |
283537617.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16958735.66元 |
| 本期利润 |
26920789.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68200688.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2744元 |
| 期末基金资产净值 |
376175151.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20388893.96元 |
| 本期利润 |
11161697.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72126238.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2606元 |
| 期末基金资产净值 |
401268298.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10716268.85元 |
| 本期利润 |
-10698603.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140607106.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3085元 |
| 期末基金资产净值 |
645368695.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10193981.98元 |
| 本期利润 |
8300478.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255856386.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3082元 |
| 期末基金资产净值 |
1204903485.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62157555.11元 |
| 本期利润 |
6931616.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
586099675.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3132元 |
| 期末基金资产净值 |
2694304976.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7172004.81元 |
| 本期利润 |
8142158.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209895915.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2797元 |
| 期末基金资产净值 |
1071171795.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30923800.11元 |
| 本期利润 |
30901469.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60408465.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2586元 |
| 期末基金资产净值 |
329844773.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19728471.78元 |
| 本期利润 |
16133039.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22250890.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19元 |
| 期末基金资产净值 |
155190632.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5487136.58元 |
| 本期利润 |
78633833.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29333026.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
230472494.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57361671.29元 |
| 本期利润 |
10589800.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40986010.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1471元 |
| 期末基金资产净值 |
275699548.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13440124.33元 |
| 本期利润 |
-26361760.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17587451.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
349599439.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21439297.96元 |
| 本期利润 |
-27817576.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4051870.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
369820326.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8200385.04元 |
| 本期利润 |
21869557.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5803157.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
290191291.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8098214.85元 |
| 本期利润 |
18877423.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2751668.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
311792369.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15625369.76元 |
| 本期利润 |
-43104948.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16101695.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
293013554.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16826409.42元 |
| 本期利润 |
-14364936.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12137656.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
378897442.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43425148.52元 |
| 本期利润 |
59380613.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43240141.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1054元 |
| 期末基金资产净值 |
466080269.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14703462.57元 |
| 本期利润 |
24279187.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49019818.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
926571959.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161273190.48元 |
| 本期利润 |
-57128871.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56875960.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
621073065.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138457575.48元 |
| 本期利润 |
-52337305.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76216483.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
1141274215.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160340804.04元 |
| 本期利润 |
342020019.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68357610.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
4101822843.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75877136.01元 |
| 本期利润 |
17817856.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205627302.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
3625511569.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130562038.64元 |
| 本期利润 |
186212586.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53866601.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
1853873329.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18915519.28元 |
| 本期利润 |
18307151.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4020574.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1501351323.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14243761.1元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3862548.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
765110129.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153408591.3元 |
| 本期利润 |
153408591.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1756736.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
2098245142.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108655599.28元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3481530.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
5829006451.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69320379.65元 |
| 本期利润 |
69320379.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
9925406007.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
