博时稳定价值债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21164386.68 |
| 存出保证金 |
43479.66 |
| 交易性金融资产 |
2998007251.49 |
| 股票投资 |
36838671.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2961168580.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90013162.26 |
| 应收证券清算款 |
86908875.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2110729.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3223039694.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
791762927.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44874910.75 |
| 应付管理人报酬 |
1189464.09 |
| 应付托管费 |
396488.01 |
| 应付销售服务费 |
56687.55 |
| 应付税费 |
2910538.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263007.51 |
| 负债合计 |
841454024.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1835333235.36 |
| 所有者权益合计 |
2381585670.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3223039694.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4357615.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16625.56 |
| 交易性金融资产 |
3954631653.63 |
| 股票投资 |
49303596.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3905328056.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
228380639.8 |
| 应收证券清算款 |
4000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8569052.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4199955586.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
783051594.82 |
| 应付证券清算款 |
4526284.55 |
| 应付赎回款 |
21637998.39 |
| 应付管理人报酬 |
1557237.88 |
| 应付托管费 |
519079.28 |
| 应付销售服务费 |
72462.42 |
| 应付税费 |
2934224.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201915.7 |
| 负债合计 |
814500797.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2487032983.91 |
| 所有者权益合计 |
3385454789.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4199955586.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4431008.0 |
| 结算备付金 |
3288603.28 |
| 存出保证金 |
19323.25 |
| 交易性金融资产 |
3679178841.79 |
| 股票投资 |
21978616.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3657200225.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-5902.38 |
| 应收证券清算款 |
21011804.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282196.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3708205875.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268189644.69 |
| 应付证券清算款 |
22040190.26 |
| 应付赎回款 |
4092064.98 |
| 应付管理人报酬 |
1868787.81 |
| 应付托管费 |
622929.28 |
| 应付销售服务费 |
94835.32 |
| 应付税费 |
2902243.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150471.0 |
| 负债合计 |
299961167.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2413396610.01 |
| 所有者权益合计 |
3408244708.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3708205875.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6250398.75 |
| 结算备付金 |
992080.34 |
| 存出保证金 |
11771.18 |
| 交易性金融资产 |
4928581674.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4928581674.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152701468.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2112427.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5090649820.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
474825557.35 |
| 应付证券清算款 |
2290949.11 |
| 应付赎回款 |
500450167.46 |
| 应付管理人报酬 |
2125235.7 |
| 应付托管费 |
708411.88 |
| 应付销售服务费 |
153946.52 |
| 应付税费 |
2916511.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163580.0 |
| 负债合计 |
983634359.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2719115374.79 |
| 所有者权益合计 |
4107015461.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5090649820.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3714950.34 |
| 结算备付金 |
450182.62 |
| 存出保证金 |
15540.92 |
| 交易性金融资产 |
4080937771.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4080937771.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
173490370.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57845279.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134127685.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4450581780.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
521223618.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4019719.72 |
| 应付管理人报酬 |
1780386.46 |
| 应付托管费 |
593462.11 |
| 应付销售服务费 |
64340.88 |
| 应付税费 |
2904137.81 |
| 应付利息 |
439995.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176556.54 |
| 负债合计 |
531252578.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2474551949.88 |
| 所有者权益合计 |
3919329202.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4450581780.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12804648.24 |
| 结算备付金 |
1333010.33 |
| 存出保证金 |
24302.47 |
| 交易性金融资产 |
574049669.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574049669.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91006385.43 |
| 应收利息 |
8851968.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
924304.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688994289.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132529230.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1116617.62 |
| 应付管理人报酬 |
226098.04 |
| 应付托管费 |
75366.02 |
| 应付销售服务费 |
56191.51 |
| 应付税费 |
2792646.94 |
| 应付利息 |
14310.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91298.02 |
| 负债合计 |
136935802.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315650182.89 |
| 所有者权益合计 |
552058486.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
688994289.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3593025.69 |
| 结算备付金 |
6636480.37 |
| 存出保证金 |
15811.51 |
| 交易性金融资产 |
365603922.25 |
| 股票投资 |
12203519.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353400403.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1924694.78 |
| 应收利息 |
5175171.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
476061.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383425167.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1335102.63 |
| 应付管理人报酬 |
170310.47 |
| 应付托管费 |
56770.17 |
| 应付销售服务费 |
53918.6 |
| 应付税费 |
2798028.08 |
| 应付利息 |
-9760.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179354.85 |
| 负债合计 |
34593455.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206372568.22 |
| 所有者权益合计 |
348831712.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
383425167.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13191278.25 |
| 结算备付金 |
8919683.01 |
| 存出保证金 |
7321.58 |
| 交易性金融资产 |
342954842.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342954842.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3986939.25 |
| 应收利息 |
6941785.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11166391.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387168242.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1232031.14 |
| 应付赎回款 |
2862146.52 |
| 应付管理人报酬 |
146718.86 |
| 应付托管费 |
48906.33 |
| 应付销售服务费 |
58938.05 |
| 应付税费 |
2785651.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99507.18 |
| 负债合计 |
78137673.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190855381.65 |
| 所有者权益合计 |
309030569.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
387168242.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5694927.48 |
| 结算备付金 |
5463766.64 |
| 存出保证金 |
1892.23 |
| 交易性金融资产 |
523105388.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523105388.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8431044.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3497472.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546194492.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144300000.0 |
| 应付证券清算款 |
2607944.13 |
| 应付赎回款 |
1414284.86 |
| 应付管理人报酬 |
199032.29 |
| 应付托管费 |
66344.11 |
| 应付销售服务费 |
76731.73 |
| 应付税费 |
2817165.32 |
| 应付利息 |
4466.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429486.42 |
| 负债合计 |
151927666.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248924063.32 |
| 所有者权益合计 |
394266826.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
546194492.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3271220.63 |
| 结算备付金 |
3783358.72 |
| 存出保证金 |
10403.02 |
| 交易性金融资产 |
523755323.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523755323.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14760487.16 |
| 应收利息 |
11996979.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189025.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557766797.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144900000.0 |
| 应付证券清算款 |
10462062.79 |
| 应付赎回款 |
1536661.04 |
| 应付管理人报酬 |
201098.39 |
| 应付托管费 |
67032.79 |
| 应付销售服务费 |
71647.64 |
| 应付税费 |
2796198.39 |
| 应付利息 |
60735.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545351.3 |
| 负债合计 |
160668135.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257852233.28 |
| 所有者权益合计 |
397098662.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
557766797.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4639171.03 |
| 结算备付金 |
6292118.0 |
| 存出保证金 |
15314.38 |
| 交易性金融资产 |
883305478.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
883305478.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1903842.23 |
| 应收利息 |
17207881.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
747258.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914111064.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250999788.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5603902.21 |
| 应付管理人报酬 |
340119.01 |
| 应付托管费 |
113372.98 |
| 应付销售服务费 |
98930.37 |
| 应付税费 |
2843149.51 |
| 应付利息 |
31249.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610900.69 |
| 负债合计 |
260703500.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428003652.29 |
| 所有者权益合计 |
653407563.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
914111064.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3199608.43 |
| 结算备付金 |
10991909.08 |
| 存出保证金 |
18586.55 |
| 交易性金融资产 |
693428156.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693428156.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8108229.49 |
| 应收利息 |
15000010.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190316.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730936817.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192079864.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14479367.28 |
| 应付管理人报酬 |
273610.18 |
| 应付托管费 |
91203.39 |
| 应付销售服务费 |
103314.24 |
| 应付税费 |
2822936.58 |
| 应付利息 |
-46840.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452344.98 |
| 负债合计 |
210321198.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357497496.39 |
| 所有者权益合计 |
520615618.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
730936817.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3347732.81 |
| 结算备付金 |
11498547.53 |
| 存出保证金 |
16582.19 |
| 交易性金融资产 |
1680550500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1680550500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164001.32 |
| 应收利息 |
33341688.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114423.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1729033475.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448579424.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
698095.27 |
| 应付管理人报酬 |
651691.94 |
| 应付托管费 |
217230.64 |
| 应付销售服务费 |
164934.45 |
| 应付税费 |
2755056.97 |
| 应付利息 |
498857.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540349.77 |
| 负债合计 |
454176213.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892367237.86 |
| 所有者权益合计 |
1274857261.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1729033475.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3417709.98 |
| 结算备付金 |
3546124.54 |
| 存出保证金 |
4165.02 |
| 交易性金融资产 |
1708794420.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1509519420.0 |
| 资产支持证券投资 |
199275000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10704669.91 |
| 应收利息 |
29479530.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315598.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1756262217.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16822653.96 |
| 应付管理人报酬 |
763883.33 |
| 应付托管费 |
254627.8 |
| 应付销售服务费 |
295749.64 |
| 应付税费 |
2755056.97 |
| 应付利息 |
-63553.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455968.69 |
| 负债合计 |
186346167.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1077435079.08 |
| 所有者权益合计 |
1569916050.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1756262217.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12250604.7 |
| 结算备付金 |
14617772.32 |
| 存出保证金 |
5568.94 |
| 交易性金融资产 |
3269262040.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3021102040.0 |
| 资产支持证券投资 |
248160000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52049612.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29851.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3348215450.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8081560.87 |
| 应付赎回款 |
1125414.64 |
| 应付管理人报酬 |
1561556.84 |
| 应付托管费 |
520518.94 |
| 应付销售服务费 |
685226.9 |
| 应付税费 |
2755056.97 |
| 应付利息 |
5408.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440533.88 |
| 负债合计 |
286240080.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2123194078.39 |
| 所有者权益合计 |
3061975370.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3348215450.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49489685.08 |
| 结算备付金 |
48168972.73 |
| 存出保证金 |
9511.67 |
| 交易性金融资产 |
1730692240.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1730692240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26654568.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497874.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1855512852.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20089712.32 |
| 应付赎回款 |
1540861.14 |
| 应付管理人报酬 |
568525.67 |
| 应付托管费 |
189508.53 |
| 应付销售服务费 |
221338.24 |
| 应付税费 |
2755056.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525180.56 |
| 负债合计 |
526116440.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928849453.61 |
| 所有者权益合计 |
1329396411.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1855512852.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39353148.53 |
| 结算备付金 |
18500383.86 |
| 存出保证金 |
11019.79 |
| 交易性金融资产 |
957271325.2 |
| 股票投资 |
24556000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
932715325.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27871254.97 |
| 应收利息 |
12357141.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7466827.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062831101.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
477999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2669414.97 |
| 应付管理人报酬 |
255640.39 |
| 应付托管费 |
85213.45 |
| 应付销售服务费 |
69790.06 |
| 应付税费 |
2755056.97 |
| 应付利息 |
29862.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402595.34 |
| 负债合计 |
484385954.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407605826.91 |
| 所有者权益合计 |
578445147.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062831101.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5048226.58 |
| 结算备付金 |
16145295.63 |
| 存出保证金 |
37295.01 |
| 交易性金融资产 |
410398434.4 |
| 股票投资 |
42107374.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368291059.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19600129.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9851823.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2010253.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463091458.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221799707.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4982083.05 |
| 应付管理人报酬 |
109751.16 |
| 应付托管费 |
36583.73 |
| 应付销售服务费 |
39794.54 |
| 应付税费 |
2755056.97 |
| 应付利息 |
111330.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430425.57 |
| 负债合计 |
230329598.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175060371.63 |
| 所有者权益合计 |
232761859.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
463091458.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6578183.31 |
| 结算备付金 |
14139597.81 |
| 存出保证金 |
84513.95 |
| 交易性金融资产 |
384584393.0 |
| 股票投资 |
13866853.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370717540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1223360.93 |
| 应收利息 |
4364778.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2450414.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413425242.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7602641.68 |
| 应付管理人报酬 |
149478.33 |
| 应付托管费 |
49826.14 |
| 应付销售服务费 |
56618.67 |
| 应付税费 |
2755056.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317802.26 |
| 负债合计 |
83191470.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247571855.01 |
| 所有者权益合计 |
330233772.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
413425242.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4945468.06 |
| 结算备付金 |
19588418.54 |
| 存出保证金 |
73073.68 |
| 交易性金融资产 |
658455595.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658455595.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3223665.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1467001.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687753222.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321999865.0 |
| 应付证券清算款 |
57527.19 |
| 应付赎回款 |
2450392.49 |
| 应付管理人报酬 |
176511.38 |
| 应付托管费 |
58837.1 |
| 应付销售服务费 |
67892.4 |
| 应付税费 |
2755056.97 |
| 应付利息 |
2526.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438602.09 |
| 负债合计 |
328063497.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362283972.52 |
| 所有者权益合计 |
359689725.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
687753222.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3262085.5 |
| 结算备付金 |
15623329.09 |
| 存出保证金 |
42381.69 |
| 交易性金融资产 |
966193008.4 |
| 股票投资 |
46084511.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920108497.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1716479.38 |
| 应收利息 |
5551167.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309668.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992698120.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2069770.75 |
| 应付管理人报酬 |
282237.51 |
| 应付托管费 |
94079.18 |
| 应付销售服务费 |
103133.59 |
| 应付税费 |
2755056.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420423.73 |
| 负债合计 |
508780444.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506508922.58 |
| 所有者权益合计 |
483917676.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
992698120.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4560043.77 |
| 结算备付金 |
10621539.13 |
| 存出保证金 |
66850.5 |
| 交易性金融资产 |
1200270234.31 |
| 股票投资 |
121821137.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078449096.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
7623056.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2503408.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230645132.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
517000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9631244.97 |
| 应付管理人报酬 |
414187.23 |
| 应付托管费 |
138062.4 |
| 应付销售服务费 |
113291.14 |
| 应付税费 |
2755056.97 |
| 应付利息 |
345647.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438573.79 |
| 负债合计 |
530891063.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703791574.99 |
| 所有者权益合计 |
699754068.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230645132.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4678652.38 |
| 结算备付金 |
5876145.88 |
| 存出保证金 |
270273.39 |
| 交易性金融资产 |
1098447830.85 |
| 股票投资 |
61378850.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1037068980.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5510902.4 |
| 应收利息 |
9232720.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2174500.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126191026.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
418000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6762503.67 |
| 应付管理人报酬 |
350938.0 |
| 应付托管费 |
116979.32 |
| 应付销售服务费 |
74486.23 |
| 应付税费 |
2249256.97 |
| 应付利息 |
345311.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440990.95 |
| 负债合计 |
428396931.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676006619.03 |
| 所有者权益合计 |
697794094.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126191026.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10332791.43 |
| 结算备付金 |
2808360.84 |
| 存出保证金 |
294758.48 |
| 交易性金融资产 |
876987119.17 |
| 股票投资 |
61397571.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815589547.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80000000.0 |
| 应收利息 |
5014018.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
860334.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976297382.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1276660.97 |
| 应付赎回款 |
7326604.55 |
| 应付管理人报酬 |
359851.24 |
| 应付托管费 |
119950.42 |
| 应付销售服务费 |
77255.1 |
| 应付税费 |
2220533.87 |
| 应付利息 |
102501.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429819.88 |
| 负债合计 |
251970405.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710547085.37 |
| 所有者权益合计 |
724326976.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
976297382.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8659671.77 |
| 结算备付金 |
401410.41 |
| 存出保证金 |
260477.62 |
| 交易性金融资产 |
733926083.35 |
| 股票投资 |
93026138.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640899944.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4693965.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161728.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748103337.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57599713.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1240682.04 |
| 应付管理人报酬 |
367035.55 |
| 应付托管费 |
122345.19 |
| 应付销售服务费 |
80016.8 |
| 应付税费 |
1627933.87 |
| 应付利息 |
29957.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544764.16 |
| 负债合计 |
61672923.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717377081.71 |
| 所有者权益合计 |
686430413.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
748103337.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6931220.66 |
| 结算备付金 |
234723.66 |
| 存出保证金 |
351268.26 |
| 交易性金融资产 |
1122935319.67 |
| 股票投资 |
168045405.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
954889914.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16762780.76 |
| 应收利息 |
9094483.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9730578.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166040374.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309999475.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3503594.0 |
| 应付管理人报酬 |
421950.46 |
| 应付托管费 |
140650.17 |
| 应付销售服务费 |
98330.88 |
| 应付税费 |
1475793.6 |
| 应付利息 |
45083.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448519.81 |
| 负债合计 |
316205348.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815982707.98 |
| 所有者权益合计 |
849835026.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166040374.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12094203.17 |
| 结算备付金 |
22674830.92 |
| 存出保证金 |
262522.94 |
| 交易性金融资产 |
975872093.38 |
| 股票投资 |
163893631.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
811978461.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18329559.1 |
| 应收利息 |
8704156.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2889516.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040826881.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2246733.16 |
| 应付管理人报酬 |
491483.03 |
| 应付托管费 |
163827.65 |
| 应付销售服务费 |
133704.47 |
| 应付税费 |
1366393.6 |
| 应付利息 |
3748.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345847.76 |
| 负债合计 |
34818938.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879358784.86 |
| 所有者权益合计 |
1006007943.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040826881.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12275428.25 |
| 结算备付金 |
4009677.57 |
| 存出保证金 |
265784.52 |
| 交易性金融资产 |
1983658830.34 |
| 股票投资 |
55987387.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1927671442.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2589329.68 |
| 应收利息 |
19991516.89 |
| 应收股利 |
10138.41 |
| 应收申购款 |
18256505.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2041057211.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346999806.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11905089.73 |
| 应付管理人报酬 |
872380.57 |
| 应付托管费 |
290793.51 |
| 应付销售服务费 |
240716.54 |
| 应付税费 |
1166393.6 |
| 应付利息 |
9335.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450060.53 |
| 负债合计 |
362008399.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1558934689.82 |
| 所有者权益合计 |
1679048811.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2041057211.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78128090.68 |
| 结算备付金 |
656927.9 |
| 存出保证金 |
17.48 |
| 交易性金融资产 |
771006062.53 |
| 股票投资 |
35677446.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735328615.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12618793.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40031619.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902441511.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22361812.63 |
| 应付管理人报酬 |
470037.44 |
| 应付托管费 |
156679.14 |
| 应付销售服务费 |
170859.99 |
| 应付税费 |
1021096.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300104.24 |
| 负债合计 |
24487243.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
795686418.47 |
| 所有者权益合计 |
877954267.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
902441511.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5440235.81 |
| 结算备付金 |
41448.63 |
| 存出保证金 |
6009.28 |
| 交易性金融资产 |
1676289546.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1676289546.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
32842519.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8256281.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1732876041.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29796329.15 |
| 应付管理人报酬 |
868875.93 |
| 应付托管费 |
289625.3 |
| 应付销售服务费 |
315886.79 |
| 应付税费 |
1001096.8 |
| 应付利息 |
3285.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453857.07 |
| 负债合计 |
142793786.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1442089207.5 |
| 所有者权益合计 |
1590082255.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1732876041.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523645759.44 |
| 结算备付金 |
7203436.38 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5557413547.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5557413547.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149028400.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194772683.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6432313826.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1379998800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58532822.12 |
| 应付管理人报酬 |
2034314.06 |
| 应付托管费 |
678104.67 |
| 应付销售服务费 |
795413.39 |
| 应付税费 |
814000.0 |
| 应付利息 |
60464.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305320.95 |
| 负债合计 |
1443258369.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4488498886.5 |
| 所有者权益合计 |
4989055457.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6432313826.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503976247.44 |
| 结算备付金 |
5203641.86 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3316663703.2 |
| 股票投资 |
208780.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3316454923.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187693220.0 |
| 应收利息 |
79093015.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14232571.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4107112399.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14599135.38 |
| 应付管理人报酬 |
1964007.06 |
| 应付托管费 |
654669.05 |
| 应付销售服务费 |
871201.49 |
| 应付税费 |
634000.0 |
| 应付利息 |
6226.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448736.52 |
| 负债合计 |
29264581.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3800786415.81 |
| 所有者权益合计 |
4077847817.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4107112399.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512161857.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1601005352.38 |
| 股票投资 |
107102479.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1493902873.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7021865.07 |
| 买入返售金融资产 |
150000345.0 |
| 应收证券清算款 |
19999850.0 |
| 应收利息 |
58648337.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363504.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2349451111.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179998650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28228687.7 |
| 应付管理人报酬 |
1165081.49 |
| 应付托管费 |
388360.5 |
| 应付销售服务费 |
500002.22 |
| 应付税费 |
634000.0 |
| 应付利息 |
37064.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405211.62 |
| 负债合计 |
211380522.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003478612.47 |
| 所有者权益合计 |
2138070589.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2349451111.56 |
