| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152836960.17 |
| 1.利息收入 | 508233.21 |
| 存款利息收入 | 182938.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82622357.63 |
| 股票投资收益 | -7113271.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89286565.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449063.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68850060.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856308.57 |
| 减：二、费用 | 42713259.38 |
| 1.管理人报酬 | 18148354.21 |
| 2.托管费 | 6049451.32 |
| 3.销售服务费 | 871750.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17145366.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17145366.72 |
| 6.其他费用 | 293926.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110123700.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110123700.79 |
| 一、收入： | 97369241.25 |
| 1.利息收入 | 247062.52 |
| 存款利息收入 | 51595.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47592364.21 |
| 股票投资收益 | -355034.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47789821.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157576.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49281943.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247870.64 |
| 减：二、费用 | 22057379.63 |
| 1.管理人报酬 | 9552054.43 |
| 2.托管费 | 3184018.12 |
| 3.销售服务费 | 486896.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8587228.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8587228.08 |
| 6.其他费用 | 142383.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75311861.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75311861.62 |
| 一、收入： | 63949217.62 |
| 1.利息收入 | 860661.21 |
| 存款利息收入 | 155676.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142111084.13 |
| 股票投资收益 | 66397.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142044686.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80784348.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1761820.54 |
| 减：二、费用 | 44924125.97 |
| 1.管理人报酬 | 24157730.19 |
| 2.托管费 | 8052576.75 |
| 3.销售服务费 | 1039053.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11149373.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11149373.36 |
| 6.其他费用 | 313516.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19025091.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19025091.65 |
| 一、收入： | 72742535.25 |
| 1.利息收入 | 522499.61 |
| 存款利息收入 | 73077.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80193544.45 |
| 股票投资收益 | 66397.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80127146.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9237036.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263527.42 |
| 减：二、费用 | 21547857.34 |
| 1.管理人报酬 | 12096619.23 |
| 2.托管费 | 4032206.38 |
| 3.销售服务费 | 536419.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4636501.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4636501.71 |
| 6.其他费用 | 129567.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51194677.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51194677.91 |
| 一、收入： | 95102614.64 |
| 1.利息收入 | 50521231.1 |
| 存款利息收入 | 182832.9 |
| 债券利息收入 | 49783389.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14916765.64 |
| 股票投资收益 | 1867323.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12941852.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107590.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29504226.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160391.18 |
| 减：二、费用 | 14843634.17 |
| 1.管理人报酬 | 8677523.86 |
| 2.托管费 | 2892507.87 |
| 3.销售服务费 | 665255.67 |
| 4.交易费用 | 198758.54 |
| 5.利息支出 | 2066424.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2066424.62 |
| 6.其他费用 | 256785.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80258980.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80258980.47 |
| 一、收入： | 14231265.96 |
| 1.利息收入 | 7159787.86 |
| 存款利息收入 | 49162.41 |
| 债券利息收入 | 6865584.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8478151.75 |
| 股票投资收益 | 2241397.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6129163.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107590.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1425554.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18881.21 |
| 减：二、费用 | 2441190.58 |
| 1.管理人报酬 | 1278716.86 |
| 2.托管费 | 426238.91 |
| 3.销售服务费 | 326661.83 |
| 4.交易费用 | 128134.26 |
| 5.利息支出 | 146550.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146550.07 |
| 6.其他费用 | 111941.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11790075.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11790075.38 |
| 一、收入： | 25522928.17 |
| 1.利息收入 | 15425787.42 |
| 存款利息收入 | 172649.63 |
| 债券利息收入 | 15251161.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11626065.71 |
| 股票投资收益 | -1256681.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12882747.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1632371.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103446.98 |
| 减：二、费用 | 5582570.81 |
| 1.管理人报酬 | 2024897.17 |
| 2.托管费 | 674965.83 |
| 3.销售服务费 | 756853.32 |
| 4.交易费用 | 64374.34 |
| 5.利息支出 | 1786173.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1786173.27 |
| 6.其他费用 | 225808.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19940357.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19940357.36 |
| 一、收入： | 10871138.15 |
| 1.利息收入 | 8196666.44 |
| 存款利息收入 | 98796.01 |
| 债券利息收入 | 8096235.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3258535.15 |
| 股票投资收益 | 62429.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3196105.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-617938.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33875.46 |
| 减：二、费用 | 2967216.68 |
| 1.管理人报酬 | 1042063.9 |
| 2.托管费 | 347354.73 |
| 3.销售服务费 | 418451.9 |
| 4.交易费用 | 16138.98 |
| 5.利息支出 | 1000481.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1000481.86 |
| 6.其他费用 | 117643.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7903921.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7903921.47 |
| 一、收入： | 26314411.38 |
| 1.利息收入 | 26619122.29 |
| 存款利息收入 | 182522.71 |
| 债券利息收入 | 26390670.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319927.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -319927.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84135.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99352.12 |
| 减：二、费用 | 9309192.89 |
| 1.管理人报酬 | 2796496.07 |
| 2.托管费 | 932165.4 |
| 3.销售服务费 | 963774.68 |
| 4.交易费用 | 10038.33 |
| 5.利息支出 | 4206616.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4206616.05 |
| 6.其他费用 | 328440.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17005218.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17005218.49 |
| 一、收入： | 10431457.08 |
| 1.利息收入 | 13810500.49 |
| 存款利息收入 | 118460.38 |
| 债券利息收入 | 13655862.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-726420.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -726420.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2729317.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76695.07 |
| 减：二、费用 | 5096485.76 |
| 1.管理人报酬 | 1543353.08 |
| 2.托管费 | 514451.0 |
| 3.销售服务费 | 499860.46 |
| 4.交易费用 | 8177.39 |
| 5.利息支出 | 2314548.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2314548.08 |
| 6.其他费用 | 180687.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5334971.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5334971.32 |
| 一、收入： | 51482559.17 |
| 1.利息收入 | 37888570.5 |
| 存款利息收入 | 224511.12 |
| 债券利息收入 | 37652605.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49837912.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49837912.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63268745.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163155.78 |
| 减：二、费用 | 14351277.16 |
| 1.管理人报酬 | 4014580.24 |
| 2.托管费 | 1338193.42 |
| 3.销售服务费 | 1369630.53 |
| 4.交易费用 | 17289.2 |
| 5.利息支出 | 6871445.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6871445.45 |
| 6.其他费用 | 645810.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37131282.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37131282.01 |
| 一、收入： | 21626235.17 |
| 1.利息收入 | 20435702.72 |
| 存款利息收入 | 134232.5 |
| 债券利息收入 | 20299773.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43639758.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43639758.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44687842.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142449.17 |
| 减：二、费用 | 8661447.72 |
| 1.管理人报酬 | 2285762.02 |
| 2.托管费 | 761920.67 |
| 3.销售服务费 | 798125.99 |
| 4.交易费用 | 9174.43 |
| 5.利息支出 | 4423765.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4423765.99 |
| 6.其他费用 | 335571.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12964787.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12964787.45 |
| 一、收入： | 7466004.76 |
| 1.利息收入 | 77325043.28 |
| 存款利息收入 | 406389.78 |
| 债券利息收入 | 72254642.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 4581534.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56280745.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56890350.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 609605.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13631678.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53385.41 |
| 减：二、费用 | 31227509.71 |
| 1.管理人报酬 | 11362485.15 |
| 2.托管费 | 3787495.03 |
| 3.销售服务费 | 4143474.98 |
| 4.交易费用 | 21678.84 |
| 5.利息支出 | 11232797.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11232797.33 |
| 6.其他费用 | 679578.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23761504.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23761504.95 |
| 一、收入： | 24611791.85 |
| 1.利息收入 | 36362152.5 |
| 存款利息收入 | 149135.64 |
| 债券利息收入 | 33019855.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 3110684.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34494448.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34369081.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -125367.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22721183.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22904.56 |
| 减：二、费用 | 12802123.13 |
| 1.管理人报酬 | 6567777.63 |
| 2.托管费 | 2189259.21 |
| 3.销售服务费 | 2758483.32 |
| 4.交易费用 | 12227.55 |
| 5.利息支出 | 939769.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939769.81 |
| 6.其他费用 | 334605.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11809668.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11809668.72 |
| 一、收入： | 40588437.96 |
| 1.利息收入 | 77914456.8 |
| 存款利息收入 | 969187.24 |
| 债券利息收入 | 75052247.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1823737.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26830636.33 |
| 股票投资收益 | -3339751.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30156288.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64218513.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61858.25 |
| 减：二、费用 | 30173289.81 |
| 1.管理人报酬 | 10873138.96 |
| 2.托管费 | 3624379.56 |
| 3.销售服务费 | 4540100.94 |
| 4.交易费用 | 74160.41 |
| 5.利息支出 | 10367487.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10367487.5 |
| 6.其他费用 | 694022.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10415148.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10415148.15 |
| 一、收入： | 20004591.18 |
| 1.利息收入 | 23802475.45 |
| 存款利息收入 | 434443.23 |
| 债券利息收入 | 23368032.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3236261.58 |
| 股票投资收益 | -3339751.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89390.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-590674.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29051.62 |
| 减：二、费用 | 9160914.68 |
| 1.管理人报酬 | 2318676.88 |
| 2.托管费 | 772892.2 |
| 3.销售服务费 | 764369.34 |
| 4.交易费用 | 41762.26 |
| 5.利息支出 | 4941189.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4941189.45 |
| 6.其他费用 | 322024.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10843676.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10843676.5 |
| 一、收入： | 54169624.52 |
| 1.利息收入 | 23409495.5 |
| 存款利息收入 | 299791.38 |
| 债券利息收入 | 23105479.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30078613.5 |
| 股票投资收益 | 5045021.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24248938.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784653.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
648513.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33002.36 |
| 减：二、费用 | 8291380.5 |
| 1.管理人报酬 | 1949490.88 |
| 2.托管费 | 649830.31 |
| 3.销售服务费 | 665906.6 |
| 4.交易费用 | 80255.69 |
| 5.利息支出 | 4295507.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4295507.65 |
| 6.其他费用 | 650389.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45878244.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45878244.02 |
| 一、收入： | 25376400.19 |
| 1.利息收入 | 8532326.85 |
| 存款利息收入 | 124085.94 |
| 债券利息收入 | 8404016.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22899337.06 |
| 股票投资收益 | 3648400.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19250936.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6073102.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17839.12 |
| 减：二、费用 | 3555409.08 |
| 1.管理人报酬 | 818326.08 |
| 2.托管费 | 272775.38 |
| 3.销售服务费 | 305540.01 |
| 4.交易费用 | 59890.81 |
| 5.利息支出 | 1772518.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1772518.87 |
| 6.其他费用 | 326357.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21820991.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21820991.11 |
| 一、收入： | 119578530.98 |
| 1.利息收入 | 13364483.49 |
| 存款利息收入 | 438552.11 |
| 债券利息收入 | 12912141.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10142657.12 |
| 股票投资收益 | -25091946.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35259789.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -25186.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96062404.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8985.64 |
| 减：二、费用 | 15836059.39 |
| 1.管理人报酬 | 2221783.88 |
| 2.托管费 | 740594.66 |
| 3.销售服务费 | 834734.88 |
| 4.交易费用 | 219675.77 |
| 5.利息支出 | 11175236.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11175236.58 |
| 6.其他费用 | 644033.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103742471.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103742471.59 |
| 一、收入： | 23983754.44 |
| 1.利息收入 | 5821838.2 |
| 存款利息收入 | 255159.51 |
| 债券利息收入 | 5557803.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70950422.32 |
| 股票投资收益 | -23305135.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47620100.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -25186.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89108930.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3408.4 |
| 减：二、费用 | 10315508.51 |
| 1.管理人报酬 | 1243780.87 |
| 2.托管费 | 414593.6 |
| 3.销售服务费 | 463114.14 |
| 4.交易费用 | 53311.47 |
| 5.利息支出 | 7815544.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7815544.06 |
| 6.其他费用 | 325164.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13668245.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13668245.93 |
| 一、收入： | 1862197.03 |
| 1.利息收入 | 16580016.26 |
| 存款利息收入 | 447572.6 |
| 债券利息收入 | 16132443.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48558702.87 |
| 股票投资收益 | -32773001.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79438612.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1893092.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63387690.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111168.05 |
| 减：二、费用 | 29423384.87 |
| 1.管理人报酬 | 5222984.36 |
| 2.托管费 | 1740994.76 |
| 3.销售服务费 | 1434514.92 |
| 4.交易费用 | 187501.06 |
| 5.利息支出 | 20191930.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20191930.35 |
| 6.其他费用 | 645459.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27561187.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27561187.84 |
| 一、收入： | -18039796.82 |
| 1.利息收入 | 8317629.49 |
| 存款利息收入 | 220626.74 |
| 债券利息收入 | 8097002.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52023950.61 |
| 股票投资收益 | 1636181.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48943549.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1444219.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78464305.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82929.05 |
| 减：二、费用 | 12737117.41 |
| 1.管理人报酬 | 2763897.78 |
| 2.托管费 | 921299.27 |
| 3.销售服务费 | 645916.22 |
| 4.交易费用 | 45694.74 |
| 5.利息支出 | 8040146.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8040146.76 |
| 6.其他费用 | 320162.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30776914.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30776914.23 |
| 一、收入： | 66831075.61 |
| 1.利息收入 | 13063751.65 |
| 存款利息收入 | 234172.51 |
| 债券利息收入 | 12829579.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19603143.21 |
| 股票投资收益 | -6802364.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13282922.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482143.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73318258.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52208.93 |
| 减：二、费用 | 13724227.24 |
| 1.管理人报酬 | 4363906.56 |
| 2.托管费 | 1454635.56 |
| 3.销售服务费 | 943505.81 |
| 4.交易费用 | 90839.89 |
| 5.利息支出 | 6232751.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6232751.17 |
| 6.其他费用 | 638588.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53106848.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53106848.37 |
| 一、收入： | 50430812.96 |
| 1.利息收入 | 5300986.75 |
| 存款利息收入 | 109956.06 |
| 债券利息收入 | 5191030.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18587564.13 |
| 股票投资收益 | -11420508.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7594423.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427368.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63667609.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49781.32 |
| 减：二、费用 | 5391419.82 |
| 1.管理人报酬 | 2192445.94 |
| 2.托管费 | 730815.34 |
| 3.销售服务费 | 461808.37 |
| 4.交易费用 | 59090.18 |
| 5.利息支出 | 1645119.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1645119.81 |
| 6.其他费用 | 302140.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45039393.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45039393.14 |
| 一、收入： | -82312571.2 |
| 1.利息收入 | 19199042.88 |
| 存款利息收入 | 314308.19 |
| 债券利息收入 | 18884734.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29942101.61 |
| 股票投资收益 | 24968459.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4138848.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 834793.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131515042.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61327.01 |
| 减：二、费用 | 15474177.3 |
| 1.管理人报酬 | 5234454.63 |
| 2.托管费 | 1744818.37 |
| 3.销售服务费 | 1197169.82 |
| 4.交易费用 | 460958.22 |
| 5.利息支出 | 6184441.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6184441.75 |
| 6.其他费用 | 652334.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97786748.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97786748.5 |
| 一、收入： | -22220616.7 |
| 1.利息收入 | 10732778.64 |
| 存款利息收入 | 203300.59 |
| 债券利息收入 | 10529478.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33732054.95 |
| 股票投资收益 | 15587546.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17399522.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744986.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66717777.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32327.01 |
| 减：二、费用 | 8719867.43 |
| 1.管理人报酬 | 2850922.26 |
| 2.托管费 | 950307.49 |
| 3.销售服务费 | 675286.41 |
| 4.交易费用 | 371052.93 |
| 5.利息支出 | 3546519.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3546519.87 |
| 6.其他费用 | 325778.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30940484.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30940484.13 |
| 一、收入： | 137341452.68 |
| 1.利息收入 | 41215698.89 |
| 存款利息收入 | 1232750.87 |
| 债券利息收入 | 39820331.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56198255.61 |
| 股票投资收益 | 16497449.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39565103.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135702.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39530588.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396909.56 |
| 减：二、费用 | 19289648.83 |
| 1.管理人报酬 | 8350148.3 |
| 2.托管费 | 2783382.82 |
| 3.销售服务费 | 2323909.7 |
| 4.交易费用 | 204376.61 |
| 5.利息支出 | 4958644.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4958644.86 |
| 6.其他费用 | 669186.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118051803.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118051803.85 |
| 一、收入： | 50398074.91 |
| 1.利息收入 | 21843366.93 |
| 存款利息收入 | 660380.97 |
| 债券利息收入 | 21020369.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13082235.14 |
| 股票投资收益 | 6700477.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6246054.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135702.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15281340.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191132.13 |
| 减：二、费用 | 8290130.63 |
| 1.管理人报酬 | 4266153.06 |
| 2.托管费 | 1422051.06 |
| 3.销售服务费 | 1219380.43 |
| 4.交易费用 | 50717.14 |
| 5.利息支出 | 1000429.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1000429.1 |
| 6.其他费用 | 331399.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42107944.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42107944.28 |
| 一、收入： | -42990730.43 |
| 1.利息收入 | 75090526.11 |
| 存款利息收入 | 2285799.63 |
| 债券利息收入 | 72804726.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157647380.96 |
| 股票投资收益 | 799903.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156784356.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63121.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276003297.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274659.9 |
| 减：二、费用 | 24947356.97 |
| 1.管理人报酬 | 12841040.53 |
| 2.托管费 | 4280346.8 |
| 3.销售服务费 | 4937762.54 |
| 4.交易费用 | 88935.85 |
| 5.利息支出 | 2145010.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2145010.59 |
| 6.其他费用 | 654260.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67938087.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67938087.4 |
| 一、收入： | -44105912.5 |
| 1.利息收入 | 56320295.17 |
| 存款利息收入 | 1659858.31 |
| 债券利息收入 | 54660436.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136040863.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136040863.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236619994.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152922.94 |
| 减：二、费用 | 17513993.19 |
| 1.管理人报酬 | 9113915.06 |
| 2.托管费 | 3037971.68 |
| 3.销售服务费 | 3573674.94 |
| 4.交易费用 | 60520.28 |
| 5.利息支出 | 1406839.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1406839.4 |
| 6.其他费用 | 321071.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61619905.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61619905.69 |
| 一、收入： | 479808414.08 |
| 1.利息收入 | 146055921.87 |
| 存款利息收入 | 20008794.49 |
| 债券利息收入 | 123786015.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111899689.42 |
| 股票投资收益 | 52281565.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49760499.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9857624.65 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221760873.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91928.95 |
| 减：二、费用 | 68274003.78 |
| 1.管理人报酬 | 22193389.08 |
| 2.托管费 | 7397796.35 |
| 3.销售服务费 | 9557346.19 |
| 4.交易费用 | 508230.44 |
| 5.利息支出 | 27899358.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27899358.63 |
| 6.其他费用 | 717883.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411534410.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411534410.3 |
| 一、收入： | 50155304.56 |
| 1.利息收入 | 51552423.78 |
| 存款利息收入 | 11013442.49 |
| 债券利息收入 | 39037572.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64675049.92 |
| 股票投资收益 | 48225059.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6592365.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9857624.65 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66097492.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25323.73 |
| 减：二、费用 | 29381867.0 |
| 1.管理人报酬 | 9702764.47 |
| 2.托管费 | 3234254.82 |
| 3.销售服务费 | 4245554.0 |
| 4.交易费用 | 459432.95 |
| 5.利息支出 | 11376931.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11376931.7 |
| 6.其他费用 | 362929.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20773437.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20773437.56 |
| 一、收入： | 249671237.95 |
| 1.利息收入 | 50019761.06 |
| 存款利息收入 | 19632678.24 |
| 债券利息收入 | 28160349.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 53963.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59039597.42 |
| 股票投资收益 | 146183473.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88114744.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -30766.06 |
| 衍生工具收益 | 1001634.23 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60618353.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79993526.04 |
| 减：二、费用 | 32857749.88 |
| 1.管理人报酬 | 8838112.31 |
| 2.托管费 | 2946037.45 |
| 3.销售服务费 | 4779786.95 |
| 4.交易费用 | 872789.62 |
| 5.利息支出 | 14678269.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14678269.39 |
| 6.其他费用 | 742754.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216813488.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216813488.07 |
