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基金买卖网 > 基金净值 > 博时稳定价值债券B (050006)
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博时稳定价值债券B050006
基金类型:债券型     成立日期:2005-08-24     基金规模:1.59亿份     基金经理: 罗霄 张李陵 
基金全称:博时稳定价值债券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.43%
  • 近一月增长率
    0.39%
  • 近一季增长率
    1.42%
  • 近半年增长率
    2.20%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作
博时稳定价值债券投资基金2023年第4季度报告
博时稳定价值债券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时稳定价值债券

基金主代码 050006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,835,333,235.36 份

本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固
投资目标 定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金为债券型基金。投资策略主要包括普通债券投资策略、可转换债券投
资策略、股票等权益类投资策略三个部分内容。普通债券投资策略主要是根
据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析,
基于当前债券市场的状况,本基金具体的投资策略主要有骑乘策略、息差策
略及利差策略等。可转换债券投资策略利用可转换债券的债券底价和到期收
投资策略 益率来判断转债的债性,增强本金投资的安全性;本基金利用可转换债券溢
价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,
获取超额收益。股票等权益类投资策略主要是参与一级市场新股申购或增发
新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本
基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股
票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。

业绩比较基准 中证综合债券指数

风险收益特征 本基金属于证券市场中的中等风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,
低于股票型基金。


基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B

下属分级基金的交易代码 050106(前端)、051106(后端) 050006

报告期末下属分级基金的份 1,597,048,644.82 份 238,284,590.54 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B

1.本期已实现收益 10,521,701.99 866,565.48

2.本期利润 25,143,713.35 2,342,884.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0141 0.0127

4.期末基金资产净值 2,074,214,708.90 307,370,961.42

5.期末基金份额净值 1.2988 1.2899

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.博时稳定价值债券A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 1.06% 0.06% 1.33% 0.05% -0.27% 0.01%

过去六个月 1.31% 0.06% 2.03% 0.05% -0.72% 0.01%

过去一年 3.70% 0.07% 4.81% 0.04% -1.11% 0.03%

过去三年 10.98% 0.11% 13.95% 0.05% -2.97% 0.06%

过去五年 23.41% 0.13% 22.81% 0.06% 0.60% 0.07%

自基金合同 156.27% 0.42% 94.16% 0.07% 62.11% 0.35%
生效起至今

2.博时稳定价值债券B:

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④


① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 0.98% 0.06% 1.33% 0.05% -0.35% 0.01%

过去六个月 1.15% 0.06% 2.03% 0.05% -0.88% 0.01%

过去一年 3.38% 0.07% 4.81% 0.04% -1.43% 0.03%

过去三年 10.01% 0.11% 13.95% 0.05% -3.94% 0.06%

过去五年 21.56% 0.13% 22.81% 0.06% -1.25% 0.07%

自基金合同 143.26% 0.42% 94.16% 0.07% 49.10% 0.35%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时稳定价值债券A:

2.博时稳定价值债券B:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


张李陵先生,硕士。2006 年起先后在招
商银行、融通基金、博时基金、招银理
财工作。2014 年加入博时基金管理有限
公司。历任投资经理、投资经理兼基金
经理助理、博时招财一号大数据保本混
合型证券投资基金(2016年8月1日-2017
年 6 月 27 日)、博时泰安债券型证券投
资基金(2016 年 12 月 27 日-2018 年 3 月
8 日)、博时泰和债券型证券投资基金
(2016 年 7 月 13 日-2018 年 3 月 9 日)、
博时富鑫纯债债券型证券投资基金
(2017 年 2 月 10 日-2018 年 7 月 16 日)、
博时稳定价值债券投资基金(2015年5月
22 日-2020 年 2 月 24 日)、博时平衡配置
混合型证券投资基金(2015 年 7 月 16 日
-2020 年 2 月 24 日)、博时天颐债券型证
券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2020 年 2
月 24 日)、博时信用债纯债债券型证券
固定收益投 投资基金(2015 年 7月 16日-2020 年 3 月
资三部总经 11 日)、博时双季享六个月持有期债券型
理/固定收 证券投资基金(2020 年 10 月 13 日-2023
张李陵 益投资三部 2023-09-01 - 11.4 年 4 月 25 日)的基金经理。2020 年再次
投资总监/ 加入博时基金管理有限公司。现任固定
基金经理 收益投资三部总经理兼固定收益投资三
部投资总监、博时信用债纯债债券型证
券投资基金(2020 年 7 月 13 日—至今)、
博时恒泽混合型证券投资基金(2021 年 2
月 8 日—至今)、博时恒泰债券型证券投
资基金(2021 年 4 月 22 日—至今)、博时
博盈稳健 6 个月持有期混合型证券投资
基金(2021 年 8 月 10 日—至今)、博时稳
益 9 个月持有期混合型证券投资基金
(2021 年 11 月 9 日—至今)、博时富鑫纯
债债券型证券投资基金(2021 年 11 月 23
日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混
合型证券投资基金(2022 年 4 月 14 日—
至今)、博时双季乐六个月持有期债券型
证券投资基金(2022年4月15日—至今)、
博时恒乐债券型证券投资基金(2022 年 4
月 28 日—至今)、博时稳定价值债券投
资基金(2023 年 9 月 1 日—至今)、博时
中高等级信用债债券型证券投资基金
(2023 年 12 月 13 日—至今)的基金经理。

罗霄 基金经理 2023-07-28 - 11.4 罗霄先生,硕士。2012 年加入博时基金


管理有限公司。历任固定收益部研究员、
固定收益总部高级研究员、固定收益总
部高级研究员兼基金经理助理、年金投
资部投资经理、博时恒康一年持有期混
合型证券投资基金(2023年3月1日-2023
年 7 月 27 日)基金经理。现任博时稳健
回报债券型证券投资基金(LOF)(2022
年 9 月 30 日—至今)、博时荣升稳健添
利18个月定期开放混合型证券投资基金
(2023 年 3 月 23 日—至今)、博时稳定价
值债券投资基金(2023 年 7 月 28 日—至
今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023
年 9 月 15 日—至今)、博时稳健增利债
券型证券投资基金(2023年10月20日—
至今)的基金经理。

邓欣雨先生,硕士。2008 年硕士研究生
毕业后加入博时基金管理有限公司。历
任固定收益研究员、固定收益研究员兼
基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证
券投资基金(2016 年 5 月 26 日-2017 年
11 月 8 日)、博时富祥纯债债券型证券投
资基金(2016 年 11 月 10 日-2017 年 11 月
16 日)、博时聚利纯债债券型证券投资基
金(2016年9月18日-2017年11月22日)、
博时兴盛货币市场基金(2016 年 12 月 21
日-2017 年 12 月 29 日)、博时泰和债券
型证券投资基金(2016 年 5 月 25 日-2018
年 3 月 9 日)、博时兴荣货币市场基金
(2017 年 2 月 24 日-2018 年 3 月 19 日)、
邓欣雨 基金经理 2020-02-24 2023-10-20 15.4 博时悦楚纯债债券型证券投资基金
(2016 年 9 月 9 日-2018 年 4 月 9 日)、博
时双债增强债券型证券投资基金(2015
年 7 月 16 日-2018 年 5 月 5 日)、博时慧
选纯债债券型证券投资基金(2016 年 12
月 19 日-2018 年 7 月 30 日)、博时慧选
纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2018 年 7月 30日-2018 年 8 月
9 日)、博时利发纯债债券型证券投资基
金(2016 年 9 月 7 日-2018 年 11 月 6 日)、
博时景发纯债债券型证券投资基金
(2016 年 8 月 3 日-2018 年 11 月 19 日)、
博时转债增强债券型证券投资基金
(2013 年 9 月 25 日-2019 年 1 月 28 日)、
博时富元纯债债券型证券投资基金


(2017 年 2 月 16 日-2019 年 2 月 25 日)、
博时裕利纯债债券型证券投资基金
(2016 年 5 月 9 日-2019 年 3 月 4 日)、博
时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016
年 7 月 27 日-2019 年 3 月 4 日)、博时聚
润纯债债券型证券投资基金(2016年8月
30 日-2019 年 3 月 4 日)、博时富发纯债
债券型证券投资基金(2016 年 9 月 7 日
-2019 年 3 月 4 日)、博时富诚纯债债券
型证券投资基金(2017 年 3 月 17 日-2019
年 3 月 4 日)、博时富和纯债债券型证券
投资基金(2017 年 8月 30日-2019 年 3 月
4 日)、博时稳悦 63 个月定期开放债券型
证券投资基金(2020年1月13日-2021年
2 月 25 日)的基金经理、固定收益总部指
数与创新组投资总监助理、博时恒兴一
年定期开放混合型证券投资基金(2021
年 12 月 9 日-2023 年 6 月 27 日)、博时
稳健回报债券型证券投资基金(LOF)
(2018 年 4 月 23 日-2023 年 10 月 20 日)、
博时转债增强债券型证券投资基金
(2019 年 4 月 25 日-2023 年 10 月 20 日)、
博时稳定价值债券投资基金(2020年2月
24 日-2023 年 10 月 20 日)、博时中证可
转债及可交换债券交易型开放式指数证
券投资基金(2020 年 3 月 6 日-2023 年 10
月 20 日)、博时鑫荣稳健混合型证券投
资基金(2021 年 12 月 9 日-2023 年 10 月
20 日)、博时恒瑞混合型证券投资基金
(2022 年 2 月 24 日-2023 年 10 月 20 日)、
博时稳健增利债券型证券投资基金
(2023 年 6 月 20 日-2023 年 10 月 20 日)、
博时恒享债券型证券投资基金(2023 年 3
月30日-2023年10月23日)的基金经理、
混合资产投资部投资总监助理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 45 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度以来,债券市场呈现出宽幅震荡的格局。9 月份以来,随着美联储快速加息,汇率压力有所加大,央行货币政策开始维持中性,短端利率带动长端利率开始持续上行。信用、二永均出现了可观的调整。不过从 10 月份开始,随着美联储表态鸽派,美债开始快速下行,汇率压力开始逐步缓解,货币政策的宽松预期重燃,收益率也出现了修复性下行。截止到 12 月底,长端利率已经重新接近年内新低,市场情绪总体较好。组合在 4 季度维持了中性偏高的久期和杠杆,获取了稳健的收益。展望 24 年,我们认为基本面和预期层面依然有望对债券市场形成中期支撑,债市有望持续表现良好,不过短端的节奏依然由美联储降息预期和财政刺激预期的节奏决定,收益率可能波动下行。组合将密切关注上述问题,灵活操作,力争获取收益。转债方面,随着权益市场持续调整,转债指数创年内低点,但转债估值仍不低;组合在四季度维持较低的转债仓位,以防守为主。展望 24 年,一是不少转债经调整后性价比开始逐步显现,二是从 1 年维度来看权益市场赚钱概率不低;因此,相比 23 年的防守态势,24 年我们会更加积极。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.2988 元,份额累计净值为 2.2688 元,本基金
B 类基金份额净值为 1.2899 元,份额累计净值为 2.1839 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为
1.06%,本基金 B 类基金份额净值增长率为 0.98%,同期业绩基准增长率为 1.33%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 36,838,671.43 1.14

其中:股票 36,838,671.43 1.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,961,168,580.06 91.88

其中:债券 2,961,168,580.06 91.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 90,013,162.26 2.79

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 45,956,196.48 1.43

8 其他各项资产 89,063,084.21 2.76

9 合计 3,223,039,694.44 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 20,618,977.26 0.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,520,318.79 0.19

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,699,375.38 0.49

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 36,838,671.43 1.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002050 三花智控 556,502 16,361,158.80 0.69

2 300416 苏试试验 636,874 11,699,375.38 0.49

3 002929 润建股份 108,323 4,520,318.79 0.19

4 601677 明泰铝业 375,469 4,257,818.46 0.18

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 390,675,774.24 16.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 687,247,790.67 28.86

其中:政策性金融债 61,355,295.08 2.58

4 企业债券 708,818,497.10 29.76

5 企业短期融资券 10,222,442.62 0.43

6 中期票据 1,017,140,770.66 42.71

7 可转债(可交换债) 147,063,304.77 6.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,961,168,580.06 124.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019682 22 国债 17 2,000,000 203,528,821.92 8.55

2 019702 23 国债 09 1,180,000 126,474,404.38 5.31

3 2228001 22 邮储银行永 1,100,000 115,256,987.40 4.84
续债 01

4 2128038 21 农业银行永 1,100,000 113,033,860.11 4.75
续债 01

5 102280002 22 开福城投 500,000 52,015,920.55 2.18
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管局、国家金融监督管理总局山西监管局、国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、莆田监管分局、国家外汇管理局遵义市分局、中国人民银行安康市分行的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局海南监管局、黑龙江监管局、中国人民银行新乡市分行、中国人民银行上海分行、国家外汇管理局张家口市中心支局的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局晋中市分局、国家金融监督管理总局济宁监管分局、国家金融监督管理总局贵州监管局、国家外汇管理局中山市中心支局、中国人民银行舟山市中心支行的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 43,479.66

2 应收证券清算款 86,908,875.14

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,110,729.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 89,063,084.21

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127045 牧原转债 34,027,158.89 1.43

2 113527 维格转债 31,082,202.74 1.31

3 127061 美锦转债 19,686,986.11 0.83

4 132018 G 三峡 EB1 13,910,634.25 0.58

5 113044 大秦转债 11,633,101.37 0.49

6 118025 奕瑞转债 7,119,524.66 0.30

7 113066 平煤转债 6,480,878.08 0.27

8 123158 宙邦转债 6,474,815.07 0.27

9 132026 G 三峡 EB2 4,215,638.62 0.18

10 127012 招路转债 3,777,209.59 0.16

11 118027 宏图转债 3,420,141.37 0.14

12 127063 贵轮转债 2,824,167.12 0.12

13 110082 宏发转债 1,074,424.66 0.05

14 113537 文灿转债 1,010,385.14 0.04

15 127020 中金转债 326,037.10 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B

本报告期期初基金份额总额 1,778,873,529.32 204,844,358.63


报告期期间基金总申购份额 1,018,435,768.08 118,564,696.43

减:报告期期间基金总赎回份额 1,200,260,652.58 85,124,464.52

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,597,048,644.82 238,284,590.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 367 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 14668 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5478 亿元人民币,累计分红逾 1936 亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时稳定价值债券投资基金设立的文件

2、《博时稳定价值债券投资基金基金合同》

3、《博时稳定价值债券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时稳定价值债券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时稳定价值债券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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