名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5122 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5415 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47768 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.43915 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4458 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1450855918.0 |
1.利息收入 | 1075599.79 |
存款利息收入 | 1075599.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
366585168.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 290580602.33 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 76004566.46 |
股利收益 | -0.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1083373388.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-500197.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
321958.24 |
减:二、费用 | 5161463.77 |
1.管理人报酬 | 1895580.93 |
2.托管费 | 631860.31 |
3.销售服务费 | 1090714.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222729.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1445694454.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1445694454.23 |
一、收入: | 1169704930.38 |
1.利息收入 | 558419.54 |
存款利息收入 | 558419.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160291317.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 100070653.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 60220664.45 |
股利收益 | -0.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1012049392.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3367040.26 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172840.52 |
减:二、费用 | 2299392.78 |
1.管理人报酬 | 887094.55 |
2.托管费 | 295698.21 |
3.销售服务费 | 429736.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109351.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1167405537.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1167405537.6 |
一、收入: | -182629206.12 |
1.利息收入 | 451028.79 |
存款利息收入 | 451028.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53770733.43 |
股票投资收益 | 2189164.37 |
基金投资收益 | -90049.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -56289731.18 |
股利收益 | 419883.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123823554.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5494777.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8830.27 |
减:二、费用 | 1078206.47 |
1.管理人报酬 | 734228.06 |
2.托管费 | 244742.69 |
3.销售服务费 | 41954.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57281.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-183707412.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-183707412.59 |
一、收入: | -549024915.1 |
1.利息收入 | 1227116.15 |
存款利息收入 | 1227116.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70339127.74 |
股票投资收益 | 65679339.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -11815185.5 |
股利收益 | 16474974.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-614342824.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-8009470.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1761135.51 |
减:二、费用 | 26115545.9 |
1.管理人报酬 | 18611686.35 |
2.托管费 | 5816151.99 |
3.销售服务费 | 395286.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1292421.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-575140461.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-575140461.0 |
一、收入: | -695858066.17 |
1.利息收入 | 261316.0 |
存款利息收入 | 261316.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15316684.87 |
股票投资收益 | 49459032.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -72257929.06 |
股利收益 | 7482211.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-687862119.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6081931.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
977490.46 |
减:二、费用 | 12216315.34 |
1.管理人报酬 | 8811320.06 |
2.托管费 | 2753537.54 |
3.销售服务费 | 26561.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 624895.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-708074381.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-708074381.51 |
一、收入: | 452171255.8 |
1.利息收入 | 432223.9 |
存款利息收入 | 432223.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155326954.77 |
股票投资收益 | 104363452.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 39104410.51 |
股利收益 | 11859091.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
296779375.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2638863.27 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2271564.55 |
减:二、费用 | 23456718.23 |
1.管理人报酬 | 16722311.79 |
2.托管费 | 5225722.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 159454.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1208453.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
428714537.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
428714537.57 |
一、收入: | 211925159.04 |
1.利息收入 | 211398.8 |
存款利息收入 | 211398.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61310474.66 |
股票投资收益 | 39922756.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 15872669.53 |
股利收益 | 5515049.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150889848.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1857019.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1370455.98 |
减:二、费用 | 10227019.62 |
1.管理人报酬 | 7285546.9 |
2.托管费 | 2276733.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64498.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 543099.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201698139.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201698139.42 |
一、收入: | 434417105.32 |
1.利息收入 | 355398.43 |
存款利息收入 | 355398.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123489459.33 |
股票投资收益 | 94611721.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 20068768.03 |
股利收益 | 8808969.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
313531690.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6127321.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3167878.55 |
减:二、费用 | 13607533.36 |
1.管理人报酬 | 9456527.65 |
2.托管费 | 2955164.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 257093.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 866499.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
420809571.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
420809571.96 |
一、收入: | 206232295.73 |
1.利息收入 | 192174.26 |
存款利息收入 | 192174.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62060939.26 |
股票投资收益 | 53820374.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4790676.26 |
股利收益 | 3449888.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141692604.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
532188.8 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1754388.42 |
减:二、费用 | 4764389.52 |
1.管理人报酬 | 3246449.76 |
2.托管费 | 1014515.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 140674.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345503.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201467906.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201467906.21 |
一、收入: | 72523794.25 |
1.利息收入 | 110078.28 |
存款利息收入 | 110078.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9036673.07 |
股票投资收益 | 7013546.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2023127.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62979682.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-39435.23 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
436795.36 |
减:二、费用 | 2780671.8 |
1.管理人报酬 | 1753635.95 |
2.托管费 | 548011.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13828.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 465196.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69743122.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69743122.45 |
一、收入: | 38730778.82 |
1.利息收入 | 55734.81 |
存款利息收入 | 55734.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5989944.61 |
股票投资收益 | 5006343.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 983601.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32390621.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
34784.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
259693.63 |
减:二、费用 | 1249491.2 |
1.管理人报酬 | 827410.29 |
2.托管费 | 258565.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7100.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156414.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37481287.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37481287.62 |
一、收入: | -13196053.11 |
1.利息收入 | 95575.67 |
存款利息收入 | 95575.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11549076.2 |
股票投资收益 | 10024149.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1524927.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25127210.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-150349.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
436855.82 |
减:二、费用 | 2232090.47 |
1.管理人报酬 | 1290342.98 |
2.托管费 | 403232.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26180.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 512335.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15428143.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15428143.58 |
一、收入: | 11108051.13 |
1.利息收入 | 25236.66 |
存款利息收入 | 25236.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6289839.25 |
股票投资收益 | 5817269.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 472570.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4691228.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
33787.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67959.45 |
减:二、费用 | 663107.53 |
1.管理人报酬 | 409993.0 |
2.托管费 | 128122.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2750.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122241.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10444943.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10444943.6 |
一、收入: | 17848281.82 |
1.利息收入 | 27790.61 |
存款利息收入 | 27790.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4522928.35 |
股票投资收益 | 3657922.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 865005.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13442503.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-212718.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67777.72 |
减:二、费用 | 1390780.32 |
1.管理人报酬 | 699023.53 |
2.托管费 | 218444.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3971.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 469340.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16457501.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16457501.5 |
一、收入: | 9258093.65 |
1.利息收入 | 9047.78 |
存款利息收入 | 9047.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2378302.17 |
股票投资收益 | 1930012.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 448289.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6970429.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-124814.61 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25128.94 |
减:二、费用 | 541146.03 |
1.管理人报酬 | 320315.05 |
2.托管费 | 100098.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2359.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118373.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8716947.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8716947.62 |
一、收入: | 6484246.66 |
1.利息收入 | 22572.54 |
存款利息收入 | 22572.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1864008.07 |
股票投资收益 | 1394971.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469036.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4498573.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
57932.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41160.47 |
减:二、费用 | 941718.48 |
1.管理人报酬 | 333186.36 |
2.托管费 | 104120.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7724.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 496686.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5542528.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5542528.18 |
一、收入: | -26471.43 |
1.利息收入 | 7693.63 |
存款利息收入 | 7693.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
276177.18 |
股票投资收益 | 111985.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 164191.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-307596.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-10505.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7760.25 |
减:二、费用 | 253355.6 |
1.管理人报酬 | 102499.73 |
2.托管费 | 32031.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1363.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117461.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-279827.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-279827.03 |
一、收入: | 3968303.97 |
1.利息收入 | 8779.93 |
存款利息收入 | 8779.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3724037.66 |
股票投资收益 | 3412880.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 311156.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25741.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
226717.26 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34510.43 |
减:二、费用 | 768535.18 |
1.管理人报酬 | 220346.81 |
2.托管费 | 68858.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4021.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 475308.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3199768.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3199768.79 |
一、收入: | 1664766.68 |
1.利息收入 | 6530.62 |
存款利息收入 | 6530.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2172076.86 |
股票投资收益 | 1979947.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192128.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-700780.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
160106.76 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26832.44 |
减:二、费用 | 293043.78 |
1.管理人报酬 | 134044.13 |
2.托管费 | 41888.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2857.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114253.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1371722.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1371722.9 |
一、收入: | 9149381.85 |
1.利息收入 | 43791.28 |
存款利息收入 | 43791.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8601420.51 |
股票投资收益 | 7877640.26 |
基金投资收益 | 24657.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 699122.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2321.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
331505.41 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170343.45 |
减:二、费用 | 1031255.26 |
1.管理人报酬 | 436477.24 |
2.托管费 | 136399.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16783.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 441595.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8118126.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8118126.59 |
一、收入: | 5751280.7 |
1.利息收入 | 31470.61 |
存款利息收入 | 31470.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5940520.7 |
股票投资收益 | 5442081.74 |
基金投资收益 | 24657.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 473781.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-686106.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
351401.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113994.59 |
减:二、费用 | 503721.45 |
1.管理人报酬 | 272327.54 |
2.托管费 | 85102.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11648.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134643.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5247559.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5247559.25 |
一、收入: | 13744282.94 |
1.利息收入 | 229034.18 |
存款利息收入 | 229034.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7660629.73 |
股票投资收益 | 5018173.48 |
基金投资收益 | 2075183.23 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 567273.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5585902.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-25882.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294599.52 |
减:二、费用 | 1132421.14 |
1.管理人报酬 | 610757.96 |
2.托管费 | 190861.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 84592.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246208.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12611861.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12611861.8 |