| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5304 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.53821 | 1.98% |
| 华安现金富利货币E | 0.49962 | 1.83% |
| 华安现金宝货币A | 0.4659 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85729267.17元 |
| 本期利润 | 117114318.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25070200.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 2682727918.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43272936.46元 |
| 本期利润 | 73231866.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55085197.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 3341255033.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160997922.53元 |
| 本期利润 | 108694580.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21175825.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 1989676722.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101334275.83元 |
| 本期利润 | 89131214.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81027229.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 4599577443.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152786466.57元 |
| 本期利润 | 183605118.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76206761.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 4929684857.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61693804.87元 |
| 本期利润 | 76344616.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71102796.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 4651615671.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132600329.83元 |
| 本期利润 | 113111067.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38256035.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 3412232596.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89510640.15元 |
| 本期利润 | 73212937.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50288522.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 3859787160.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144394706.59元 |
| 本期利润 | 152490039.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42822158.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 4052856635.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74493045.52元 |
| 本期利润 | 73292767.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34925932.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 3669750950.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41278128.79元 |
| 本期利润 | 47252783.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50663954.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 2988162407.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26138352.03元 |
| 本期利润 | 28007860.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2589065.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 128564094.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112261090.97元 |
| 本期利润 | 112971935.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18218848.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 1519200671.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23060077.2元 |
| 本期利润 | 25934517.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6159041.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 507582915.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11657733.27元 |
| 本期利润 | 3103092.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24187697.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 3010624824.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13060143.97元 |
| 本期利润 | 9659381.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13241415.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 1080608074.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4041163.58元 |
| 本期利润 | 5404485.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3325751.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 136564680.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2077572.96元 |
| 本期利润 | 2215352.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2057782.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 39982699.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1623969.09元 |
| 本期利润 | 4889288.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1078817.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 56819647.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2802016.98元 |
| 本期利润 | 2079157.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181949.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 92361408.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15149371.62元 |
| 本期利润 | 11095243.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 808879.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 240305984.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10840149.04元 |
| 本期利润 | 7722000.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3779762.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 665600027.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
