名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5495 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5782 | 1.98% |
华安现金富利货币B | 0.74399 | 1.93% |
华安现金富利货币E | 0.70496 | 1.79% |
华安日日鑫货币A | 0.484 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安纯债债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 109942.21 | 89889.35 | 7.15% |
年报 | 107041.33 | 7235.31 | 1.36% |
第四季度报 | 107041.33 | -597.49 | 0.05% |
第三季度报 | 113953.18 | 9540.15 | 2.63% |
中报 | 5144.35 | -1707.35 | 0.32% |
第二季度报 | 5144.35 | -54.95 | 0.01% |
第一季度报 | 4341.62 | -1652.40 | 0.31% |
年报 | 6064.31 | -18620.73 | 0.78% |
第四季度报 | 6064.31 | -1580.67 | 0.23% |
第三季度报 | 7907.55 | -2104.89 | 0.23% |
中报 | 10431.25 | -14935.18 | 0.62% |
第二季度报 | 10431.25 | -4334.44 | 0.32% |
第一季度报 | 15623.93 | -10600.73 | 0.44% |
年报 | 28341.79 | -145464.42 | 0.86% |
第四季度报 | 28341.79 | -14892.03 | 0.38% |
第三季度报 | 48347.25 | -27340.28 | 0.41% |
2013-08-24中报 | 80243.72 | -103232.10 | 0.61% |
2013-07-19第二季度报 | 80243.72 | -28733.35 | 0.30% |
2013-02-06基金合同生效公告书 | 304859.47 | -- | --% |