名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5304 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.53821 | 1.98% |
华安现金富利货币E | 0.49962 | 1.83% |
华安现金宝货币A | 0.4659 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 14191602.3 |
存出保证金 | 69480.8 |
交易性金融资产 | 3866288494.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3866288494.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50007844.47 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2452852.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3933282743.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 711986656.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79203598.44 |
应付管理人报酬 | 803370.25 |
应付托管费 | 267790.09 |
应付销售服务费 | 143549.59 |
应付税费 | 346731.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284933.41 |
负债合计 | 793036629.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2926498855.96 |
所有者权益合计 | 3140246113.93 |
负债和所有者权益合计 | 3933282743.58 |
资产: | |
银行存款 | 6923472.92 |
结算备付金 | 18147143.32 |
存出保证金 | 86433.21 |
交易性金融资产 | 4777935688.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4777935688.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 163168608.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1133671.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4967395017.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 946992155.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8509356.88 |
应付管理人报酬 | 980500.43 |
应付托管费 | 326833.48 |
应付销售服务费 | 195580.73 |
应付税费 | 305211.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250793.09 |
负债合计 | 957560431.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3719127513.24 |
所有者权益合计 | 4009834586.61 |
负债和所有者权益合计 | 4967395017.91 |
资产: | |
银行存款 | 5065771.21 |
结算备付金 | 2419092.49 |
存出保证金 | 43023.69 |
交易性金融资产 | 3015967449.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3015967449.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1382107.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3024877444.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 472749473.63 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4191394.84 |
应付管理人报酬 | 710347.79 |
应付托管费 | 236782.61 |
应付销售服务费 | 197019.66 |
应付税费 | 347591.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255523.99 |
负债合计 | 478688133.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2409818180.07 |
所有者权益合计 | 2546189310.77 |
负债和所有者权益合计 | 3024877444.55 |
资产: | |
银行存款 | 6420727.56 |
结算备付金 | 9885193.09 |
存出保证金 | 112187.64 |
交易性金融资产 | 5927743973.02 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5927743973.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11569984.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5964732065.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 397674679.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 95147225.62 |
应付管理人报酬 | 1607259.14 |
应付托管费 | 535753.04 |
应付销售服务费 | 304909.91 |
应付税费 | 559077.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 303332.55 |
负债合计 | 496132237.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5065577036.94 |
所有者权益合计 | 5468599828.13 |
负债和所有者权益合计 | 5964732065.39 |
资产: | |
银行存款 | 4892776.31 |
结算备付金 | 14389313.97 |
存出保证金 | 112970.49 |
交易性金融资产 | 7756604803.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7756604803.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 62000271.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 86178715.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6123804.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7930302655.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1631747779.77 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13444465.77 |
应付管理人报酬 | 1641884.47 |
应付托管费 | 547294.82 |
应付销售服务费 | 470902.29 |
应付税费 | 601912.83 |
应付利息 | 1030961.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212211.16 |
负债合计 | 1649783884.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5820913700.14 |
所有者权益合计 | 6280518771.05 |
负债和所有者权益合计 | 7930302655.61 |
资产: | |
银行存款 | 105537241.57 |
结算备付金 | 1575360.72 |
存出保证金 | 32717.4 |
交易性金融资产 | 5537328789.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5537328789.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 76168744.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6860842.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5727503696.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 393599323.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 108966857.54 |
应付管理人报酬 | 1352644.67 |
应付托管费 | 450881.57 |
应付销售服务费 | 191151.78 |
应付税费 | 402573.4 |
应付利息 | 56017.59 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181389.33 |
负债合计 | 505269513.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4855573117.55 |
所有者权益合计 | 5222234182.42 |
负债和所有者权益合计 | 5727503696.35 |
资产: | |
银行存款 | 7576276.28 |
结算备付金 | 5184337.12 |
存出保证金 | 128071.61 |
交易性金融资产 | 4955713718.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4955713718.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 163095969.69 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 88187280.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3655243.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5223540897.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1171318489.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9032308.48 |
应付管理人报酬 | 982423.52 |
应付托管费 | 327474.5 |
应付销售服务费 | 213255.21 |
应付税费 | 410271.54 |
应付利息 | 748544.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210658.6 |
负债合计 | 1183300140.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3784430088.45 |
所有者权益合计 | 4040240757.12 |
负债和所有者权益合计 | 5223540897.44 |
资产: | |
银行存款 | 17346415.31 |
结算备付金 | 2184140.94 |
存出保证金 | 65206.48 |
交易性金融资产 | 5320233832.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5320233832.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 91600687.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5602664.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5437032946.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 647399875.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 122879108.72 |
应付管理人报酬 | 1215659.17 |
应付托管费 | 405219.73 |
应付销售服务费 | 322314.32 |
应付税费 | 539811.14 |
应付利息 | 243310.39 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169730.29 |
负债合计 | 773232098.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4356385402.13 |
所有者权益合计 | 4663800847.96 |
负债和所有者权益合计 | 5437032946.49 |
资产: | |
银行存款 | 5347017.55 |
结算备付金 | 1968623.61 |
存出保证金 | 53653.69 |
交易性金融资产 | 5704708591.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5704708591.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 91632974.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7280655.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5810991515.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1082798050.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25980194.81 |
应付管理人报酬 | 1180575.87 |
应付托管费 | 393525.28 |
应付销售服务费 | 224778.21 |
应付税费 | 488803.49 |
应付利息 | 506622.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213603.96 |
负债合计 | 1111849003.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4382893190.1 |
所有者权益合计 | 4699142512.63 |
负债和所有者权益合计 | 5810991515.85 |
资产: | |
银行存款 | 17688792.56 |
结算备付金 | 149273.86 |
存出保证金 | 57655.67 |
交易性金融资产 | 4480027985.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4480027985.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 88432591.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1587886.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4587944185.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 345999629.05 |
应付证券清算款 | 10143835.62 |
应付赎回款 | 11426635.1 |
应付管理人报酬 | 1075586.7 |
应付托管费 | 358528.89 |
应付销售服务费 | 210560.1 |
应付税费 | 474580.16 |
应付利息 | 134759.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110604.3 |
负债合计 | 369985306.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3949164808.02 |
所有者权益合计 | 4217958878.27 |
负债和所有者权益合计 | 4587944185.0 |
资产: | |
银行存款 | 6554174.77 |
结算备付金 | 90767.71 |
存出保证金 | 25415.64 |
交易性金融资产 | 3847493000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3847493000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34560171.84 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56574910.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23984727.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3969283168.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15894441.6 |
应付管理人报酬 | 753228.12 |
应付托管费 | 251076.06 |
应付销售服务费 | 266577.3 |
应付税费 | 342165.76 |
应付利息 | 38706.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337283.1 |
负债合计 | 62934342.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3637295148.24 |
所有者权益合计 | 3906348826.14 |
负债和所有者权益合计 | 3969283168.33 |
资产: | |
银行存款 | 3801903.5 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 49147.88 |
交易性金融资产 | 178237000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 178237000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3597954.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74353.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 185760359.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40254819.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 193368.77 |
应付管理人报酬 | 140631.18 |
应付托管费 | 46877.09 |
应付销售服务费 | 5364.84 |
应付税费 | 178306.37 |
应付利息 | 19987.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173668.32 |
负债合计 | 41041525.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 135613564.27 |
所有者权益合计 | 144718833.9 |
负债和所有者权益合计 | 185760359.34 |
资产: | |
银行存款 | 8893079.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8076.03 |
交易性金融资产 | 996419000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 973939000.0 |
资产支持证券投资 | 22480000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 509155483.72 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20908464.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33082.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1535417186.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 44701.02 |
应付管理人报酬 | 1256176.75 |
应付托管费 | 418725.6 |
应付销售服务费 | 4819.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310007.28 |
负债合计 | 2183342.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1450154775.11 |
所有者权益合计 | 1533233844.07 |
负债和所有者权益合计 | 1535417186.99 |
资产: | |
银行存款 | 2253367.57 |
结算备付金 | 13605000.0 |
存出保证金 | 6961.73 |
交易性金融资产 | 419475074.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 419475074.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 72000345.0 |
应收证券清算款 | 29883776.71 |
应收利息 | 6095166.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 385.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 543320076.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19999870.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 326100.92 |
应付管理人报酬 | 300949.53 |
应付托管费 | 85985.55 |
应付销售服务费 | 5252.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2783.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153733.19 |
负债合计 | 20896116.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494057923.06 |
所有者权益合计 | 522423960.4 |
负债和所有者权益合计 | 543320076.64 |
资产: | |
银行存款 | 1009107449.61 |
结算备付金 | 1027274.94 |
存出保证金 | 9013.29 |
交易性金融资产 | 1000929557.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1000929557.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1010464075.69 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16069856.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3332.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3037610560.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 473134.53 |
应付管理人报酬 | 1811255.39 |
应付托管费 | 517501.55 |
应付销售服务费 | 16193.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320008.94 |
负债合计 | 3229909.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2885715331.5 |
所有者权益合计 | 3034380650.93 |
负债和所有者权益合计 | 3037610560.04 |
资产: | |
银行存款 | 8239604.06 |
结算备付金 | 23809.52 |
存出保证金 | 10265.74 |
交易性金融资产 | 1011402060.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1011402060.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 282001023.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12623489.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2290760.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1316591012.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 131999581.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 987875.03 |
应付管理人报酬 | 696649.89 |
应付托管费 | 199042.82 |
应付销售服务费 | 44090.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 46822.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164373.18 |
负债合计 | 134158530.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1107542630.54 |
所有者权益合计 | 1182432481.9 |
负债和所有者权益合计 | 1316591012.51 |
资产: | |
银行存款 | 506653.41 |
结算备付金 | 1505088.36 |
存出保证金 | 2600.35 |
交易性金融资产 | 1393289310.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1393289310.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18000000.0 |
应收利息 | 18270032.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70717.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1431644402.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 252442850.0 |
应付证券清算款 | 17005919.06 |
应付赎回款 | 244893.98 |
应付管理人报酬 | 678779.85 |
应付托管费 | 193937.13 |
应付销售服务费 | 341142.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 56557.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290626.1 |
负债合计 | 271271273.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1070413287.89 |
所有者权益合计 | 1160373129.17 |
负债和所有者权益合计 | 1431644402.21 |
资产: | |
银行存款 | 5764210.51 |
结算备付金 | 277784.78 |
存出保证金 | 2089.08 |
交易性金融资产 | 77449653.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 77449653.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 741400.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5967454.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90202593.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 239053.27 |
应付管理人报酬 | 25621.11 |
应付托管费 | 7320.3 |
应付销售服务费 | 3064.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2011.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145230.18 |
负债合计 | 33424014.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51443461.57 |
所有者权益合计 | 56778579.27 |
负债和所有者权益合计 | 90202593.3 |
资产: | |
银行存款 | 687103.88 |
结算备付金 | 750458.84 |
存出保证金 | 1183.09 |
交易性金融资产 | 92735726.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92735726.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2718450.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 96652.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 97989575.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 437344.47 |
应付管理人报酬 | 41215.54 |
应付托管费 | 11775.85 |
应付销售服务费 | 3093.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 24254.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370079.78 |
负债合计 | 33388113.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60643138.51 |
所有者权益合计 | 64601462.22 |
负债和所有者权益合计 | 97989575.91 |
资产: | |
银行存款 | 1176955.46 |
结算备付金 | 270329.04 |
存出保证金 | 5478.46 |
交易性金融资产 | 173248472.29 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 173248472.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 188149.52 |
应收利息 | 2243294.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3586.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177136265.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 68999519.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1000088.37 |
应付管理人报酬 | 64976.69 |
应付托管费 | 18564.79 |
应付销售服务费 | 5182.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 23502.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224072.9 |
负债合计 | 70344556.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104312542.89 |
所有者权益合计 | 106791708.75 |
负债和所有者权益合计 | 177136265.3 |
资产: | |
银行存款 | 67684134.94 |
结算备付金 | 622776.13 |
存出保证金 | 52.32 |
交易性金融资产 | 205833570.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 205833570.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | 2357333.8 |
应收利息 | 6404753.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2109.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 286904730.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2059466.91 |
应付管理人报酬 | 196988.52 |
应付托管费 | 56282.41 |
应付销售服务费 | 22709.86 |
应付税费 | 178.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 321258.34 |
负债合计 | 2659759.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 283417868.4 |
所有者权益合计 | 284244971.11 |
负债和所有者权益合计 | 286904730.56 |
资产: | |
银行存款 | 3915241.69 |
结算备付金 | 3154310.2 |
存出保证金 | 6.03 |
交易性金融资产 | 843598010.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 843598010.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 42990025.12 |
应收利息 | 16240294.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10025444.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 919923332.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 94037838.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18044959.51 |
应付管理人报酬 | 606698.34 |
应付托管费 | 173342.38 |
应付销售服务费 | 60536.6 |
应付税费 | 178.2 |
应付利息 | 72692.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158347.37 |
负债合计 | 113175160.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 802437168.5 |
所有者权益合计 | 806748171.74 |
负债和所有者权益合计 | 919923332.11 |