名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
南方日添益货币C基金公告 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 附件 | (2024-05-10) |
南方日添益货币市场基金2024年第1季度报告 附件 | (2024-04-21) |
南方日添益货币市场基金2023年年度报告 附件 | (2024-03-29) |
南方基金关于开展旗下南方日添益货币市场基金C类份额销售服务费优惠的公告 附件 | (2024-03-28) |
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新) 附件 | (2024-02-26) |
南方日添益货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 附件 | (2024-02-26) |
关于南方日添益货币市场基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 附件 | (2024-01-23) |
南方日添益货币市场基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 附件 | (2024-01-23) |
南方日添益货币市场基金招募说明书(2024年1月更新) 附件 | (2024-01-23) |
南方日添益货币市场基金基金合同 附件 | (2024-01-23) |
南方日添益货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要 附件 | (2024-01-23) |
南方日添益货币市场基金托管协议 附件 | (2024-01-23) |