| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4826 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4826 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.5281 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.67% | 2.07% | 6.75% | 16.35% | 8.19% | 5.09% | 18.28% | 4.12% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
| 同类排名[混合型] |
277|2306 | 790|2321 | 370|2316 | 271|2315 | 250|2289 | 169|2213 | 74|2092 | 373|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.281 | 3.388 | -0.16% | |
| 2024-05-09 | 1.283 | 3.39 | 1.26% | |
| 2024-05-08 | 1.267 | 3.374 | -0.86% | |
| 2024-05-07 | 1.278 | 3.385 | 0.00% | |
| 2024-05-06 | 1.278 | 3.385 | 1.83% |
截至2024-03-31 国泰金鹏蓝筹价值混合期末总份额为15.41亿份，相比增加6.78亿份 (本季申购数为7.60亿份，赎回数为0.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 257.00 | 16527.59 | 8.93% |
| 688036 | 传音控股 | 57.00 | 9708.40 | 5.25% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 482.00 | 7081.19 | 3.83% |
| 600970 | 中材国际 | 502.00 | 5647.43 | 3.05% |
| 000921 | 海信家电 | 174.00 | 5312.24 | 2.87% |
| 603345 | 安井食品 | 61.00 | 5073.37 | 2.74% |
| 000938 | 紫光股份 | 229.00 | 4990.74 | 2.70% |
| 600690 | 海尔智家 | 199.00 | 4971.20 | 2.69% |
| 002444 | 巨星科技 | 158.00 | 3993.60 | 2.16% |
| 600309 | 万华化学 | 47.00 | 3973.57 | 2.15% |
