名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通股票混合 | 0.8427 | 2.11% |
海富通成长甄选混合A | 0.9097 | 2.09% |
海富通成长甄选混合C | 0.8966 | 2.08% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通先进制造股票A | 0.9128 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5303 | 1.84% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.66% | 0.16% | 1.27% | 2.68% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
638|1374 | 467|1401 | 561|1398 | 955|1389 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.03 | 1.03 | 0.10% | |
2024-05-16 | 1.029 | 1.029 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.029 | 1.029 | -0.08% | |
2024-05-14 | 1.0298 | 1.0298 | 0.07% | |
2024-05-13 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% |
截至2024-03-31 海富通悦享一年持有期混合C期末总份额为1.30亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600548 | 深高速 | 4.00 | 45.35 | 0.18% |
601872 | 招商轮船 | 5.00 | 42.11 | 0.17% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 29.54 | 0.12% |
600522 | 中天科技 | 2.00 | 29.32 | 0.12% |
600803 | 新奥股份 | 2.00 | 41.82 | 0.17% |
00390 | 中国中铁 | 7.00 | 25.61 | 0.10% |
601390 | 中国中铁 | 2.00 | 15.42 | 0.06% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 40.27 | 0.16% |
01336 | 新华保险 | 1.00 | 20.86 | 0.08% |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 19.38 | 0.08% |