| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城中国智造混合A | 1.2399 | 2.87% |
| 长城中国智造混合C | 1.218 | 2.87% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7676 | 2.31% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.772 | 2.29% |
| 长城久源混合A | 0.9645 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币C | 0.8768 | 2.62% |
| 长城工资宝货币B | 0.8762 | 2.62% |
| 长城工资宝货币A | 0.825 | 2.42% |
| 长城工资宝货币D | 0.8106 | 2.37% |
| 长城收益宝货币B | 0.5707 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2779681.61 |
| 1.利息收入 | 783356.05 |
| 存款利息收入 | 49964.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1858163.49 |
| 股票投资收益 | 1838018.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 794.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19350.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236202.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374364.49 |
| 减：二、费用 | 903367.52 |
| 1.管理人报酬 | 606353.12 |
| 2.托管费 | 101058.83 |
| 3.销售服务费 | 140500.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55455.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1876314.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1876314.09 |
