名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
宏利500指数增强(… | 1.2126 | 1.28% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数C | 1.5687 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
宏利京元宝货币B | 0.5147 | 1.92% |
宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5058 | 1.88% |
宏利货币E | 0.4555 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.20% | -3.23% | 4.67% | 3.71% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
880|4182 | 4333|4365 | 1742|4331 | 3909|4256 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0869 | 1.0869 | -0.27% | |
2024-05-16 | 1.0898 | 1.0898 | -0.58% | |
2024-05-15 | 1.0962 | 1.0962 | -1.70% | |
2024-05-14 | 1.1152 | 1.1152 | 0.46% | |
2024-05-13 | 1.1101 | 1.1101 | -1.17% |
截至2024-03-31 宏利医药健康混合发起C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.65亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688212 | 澳华内镜 | 1.00 | 71.30 | 5.89% |
002262 | 恩华药业 | 3.00 | 68.10 | 5.62% |
688278 | 特宝生物 | 1.00 | 67.12 | 5.54% |
300705 | 九典制药 | 1.00 | 66.82 | 5.52% |
300181 | 佐力药业 | 5.00 | 65.32 | 5.40% |
603658 | 安图生物 | 1.00 | 59.79 | 4.94% |
300832 | 新产业 | 0.00 | 56.22 | 4.64% |
002252 | 上海莱士 | 7.00 | 55.95 | 4.62% |
688575 | 亚辉龙 | 2.00 | 51.99 | 4.29% |
688276 | 百克生物 | 1.00 | 47.70 | 3.94% |