名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
富安达富祥利率债A | 1.0299 | 0.03% |
富安达富利纯债债券C | 1.0891 | 0.03% |
富安达富利纯债债券A | 1.078 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.7826 | 1.72% |
富安达现金通货币A | 0.7178 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.09% | 0.14% | -0.03% | 1.17% | 2.74% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.54% | 0.04% | 3.14% | 4.45% | 2.75% | -8.25% | -10.17% | -29.36% |
同类平均[债券型] | 2.11% | 0.05% | 0.10% | 1.14% | 2.72% | 4.43% | 7.61% | 12.22% |
同类排名[债券型] |
920|2672 | 121|2826 | 2073|2829 | 773|2719 | 985|2574 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-22 | 1.0341 | 1.0341 | 0.02% | |
2024-05-21 | 1.0339 | 1.0339 | -0.02% | |
2024-05-20 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
2024-05-17 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
2024-05-16 | 1.0333 | 1.0333 | -0.07% |
截至2024-03-31 富安达富祥利率债C期末总份额为2.60亿份,相比增加2.46亿份 (本季申购数为2.51亿份,赎回数为0.06亿份)