名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4882 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.20% | -1.59% | 10.23% | 12.29% | 7.40% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1209|4180 | 3897|4363 | 319|4329 | 1643|4254 | 601|4079 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0741 | 1.0741 | -0.18% | |
2024-05-16 | 1.076 | 1.076 | -0.04% | |
2024-05-15 | 1.0764 | 1.0764 | -0.67% | |
2024-05-14 | 1.0837 | 1.0837 | -0.03% | |
2024-05-13 | 1.084 | 1.084 | -0.69% |
截至2024-03-31 融通致远混合A期末总份额为0.33亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 361.30 | 8.52% |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 304.38 | 7.18% |
00268 | 金蝶国际 | 27.00 | 217.73 | 5.14% |
300679 | 电连技术 | 4.00 | 174.91 | 4.13% |
300791 | 仙乐健康 | 4.00 | 155.38 | 3.67% |
06078 | 海吉亚医疗 | 5.00 | 145.17 | 3.43% |
688002 | 睿创微纳 | 3.00 | 142.06 | 3.35% |
688281 | 华秦科技 | 1.00 | 141.23 | 3.33% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 137.70 | 3.25% |
603806 | 福斯特 | 4.00 | 134.38 | 3.17% |